Análisis técnico: el futuro de la plata (DEC-20) se dirige hacia el soporte de los 26,00 dólares
Los inversores comienzan a posicionarse en activos refugios ante la volatilidad que generarán las elecciones de Estados Unidos. La plata se encuentra estancada en un rango de precios.
Los futuros de la plata (DEC-20) continúan negociándose dentro de un rango de precios después de tener un ascenso superior al 150% desde el mes de marzo, originado por la incertidumbre del coronavirus, aunque la volatilidad podría seguir acompañando al activo.
Asimismo, la plata ha recuperado bastante terreno tras el pánico generado en meses anteriores, después que México o Perú, los mayores productores de plata del mundo, paralizasen la extracción del metal por las fuertes medidas de confinamiento en el país.
Por otra parte, los inversores comienzan a movilizarse hacia los activos refugio debido a la volatilidad que se puede generar en el resto de activos a medida que se acerquen las elecciones de Estados Unidos, por lo que podrían seguir protegiendo sus carteras de inversión.
Finalmente, la instalación de la tecnología 5G impulsará también la demanda de la plata, ya que se necesita este metal para las torres de telefonía, aunque dependerá también de la apertura de las economías productoras, viendo así el comportamiento de la oferta y la demanda.
Análisis técnico: futuro de la plata (DEC-20)
A la vista del gráfico, vemos el ascenso del futuro de la plata (DEC-20) desde mitad del mes de julio en adelante, tras superar con fuerza el nivel de los 19,75 dólares. Asimismo, vemos cómo después del ascenso el mercado encontró resistencia en los 25,00 dólares, y se encontró en un pequeño rango entre los 22,42 y 25,00 dólares.
Seguidamente, podemos ver los intentos que han tenido los inversores por conseguir romper la resistencia de los 27,50 dólares, por lo que un cierre por encima de dicho nivel, podríamos tener una extensión hasta los 30,00 dólares.
Finalmente, vemos cómo el mercado consiguió romper el siguiente nivel de resistencia en los 26,00 dólares para extenderse hasta los 29,90 dólares, un precio que le costó a los operadores sostener, por lo que se produjo una caída brusca hasta los 23,50 dólares, un soporte que se sostuvo sin problemas. Sin embargo, en las últimas semanas se encuentra formando un triángulo, el cual podría romper durante la sesión americana del día de hoy.
Ante esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:
Compra: si la vela diaria cierra por encima de 27,80 dólares
- Entrada: 27,80
- Stop: 27,00
- Objetivo: 30,00
Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 26,30 dólares
- Entrada: 26,30
- Stop: 27,20
- Objetivo: 24,50
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¿Cómo podrías operar con el futuro de la plata (DEC-20)? Ejemplo de operativa
La volatilidad que observamos en el futuro de la plata (DEC-20) puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 27,80 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro) y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 32 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 30 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería aproximadamente de 61,4 veces, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.
Por otro lado, si nos decantamos por la segunda estrategia, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 26,30 dólares con el contrato de 1 euro por punto, podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 30 puntos. Como la prima pagada es de 29,90 euros, el apalancamiento sería de 60,10 veces aproximadamente, esto supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.
Por tanto, como podemos observar, a través de la barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.
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