Análisis técnico: el futuro de la plata (SEP-20) busca consolidar el nivel de los 29,00 dólares
El incremento de casos por coronavirus continúa preocupando a los inversores, los cuales siguen aumentando sus posiciones de compras en los metales preciosos. El futuro del oro retorna a los 2000 dólares por onza.
Los futuros de la plata (SEP-20) continúan dentro de los activos preferidos por los inversores para cubrir sus carteras del riesgo existente en los mercados, y cuya rentabilidad no hace sino incrementarse desde las fuertes oscilaciones generadas en el mes de marzo.
De hecho, la plata ha recuperado más de un 150% debido al pánico generado por la paralización económica y posterior propagación del coronavirus. Sin embargo, no podemos olvidarnos de la dificultad que están teniendo México y Perú, dos de los mayores productores de plata del mundo, los cuales se encuentran inmersos en una crisis del COVID-19 bastante dura debido al “descontrol” que está ocasionando la pandemia, lo que perjudica la extracción de la plata de sus minas provocado por las medidas de confinamiento.
Asimismo, los inversores han encontrado en la plata un activo que se muestra infranqueable en momentos donde la renta variable no tiene signos de estabilidad, pese a los esfuerzos realizados por la Reserva Federal y el resto de bancos centrales, manteniendo a flote el sistema financiero con un incremento de deuda, de ahí que haya un miedo generalizado entre los inversores.
Análisis técnico: futuro de la plata (SEP-20)
A la vista del gráfico, vemos el ascenso del futuro de la plata (SEP-20) desde mitad del mes de julio en adelante, tras superar con fuerza el nivel de los 20,00 dólares. Asimismo, vemos cómo después del ascenso el mercado encontró resistencia en los 24,00 dólares, y se encontró es un pequeño rango entre los 22,42 y 24,00 dólares.
Por otra parte, podemos ver los intentos que han tenido los inversores por conseguir romper la resistencia de los 25,50 dólares, un precio muy psicológico para el mercado por su importancia, por lo que con un cierre por encima de dicho nivel podríamos tener una extensión hasta los 30,00 dólares.
Finalmente, vemos cómo el mercado consiguió romper el siguiente nivel de resistencia en los 26,00 dólares para extenderse hasta los 29,90 dólares, un precio que le costó a los operadores sostener, por lo que se produjo una caída brusca hasta los 23,50 dólares, un soporte que sostuvo sin problemas. Por tanto, surgió otra oportunidad de compras en los 24,00 dólares, ya que el siguiente nivel a testear por el mercado son los 30,00 dólares.
Ante esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:
Compra: si la vela diaria cierra por encima de 28,30 dólares
- Entrada: 28,30
- Stop: 27,90
- Objetivo: 35,50
Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 27,00 dólares
- Entrada: 27,00
- Stop: 27,80
- Objetivo: 23,50
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¿Cómo podrías operar con el futuro de la plata (SEP-20)? Ejemplo de operativa
La volatilidad que observamos en el futuro de la plata (SEP-20) puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 28,30 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro) y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 32 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 30 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería aproximadamente de 61,4 veces, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.
Por otro lado, si nos decantamos por la segunda estrategia, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 27,00 dólares con el contrato de 1 euro por punto, podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 30 puntos. Como la prima pagada es de 29,90 euros, el apalancamiento sería de 60,10 veces aproximadamente, esto supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.
Por tanto, como podemos observar, a través de la barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.
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