Análisis técnico: el futuro del petróleo (SEP-20) busca conquistar los 42,00 dólares

Los inversores de oro negro continúan expectantes ante la decisión que tomen los productores de petróleo en las próximas semanas, ya que los recortes voluntarios se deciden antes de finalizar el mes de julio. Asimismo, el precio del petróleo ha subido más de un 150% desde la caída registrada en el mes de abril, aunque las dudas sobre la demanda de la materia prima preocupa a los productores.

Por otra parte, vemos como las empresas del esquisto americano siguen pagando las consecuencias de un barril tan barato, ya que su excesivos niveles de endeudamiento han provocado muchos procesos de bancarrota. Por tanto, los últimos seis meses del año serán de mucha incertidumbre y volatilidad, así que tendremos que seguir el mercado de oro negro de manera diaria.

Con respecto al apartado técnico, el futuro del WTI comienza la segunda semana de julio subiendo más de un 1% durante la apertura europea. Cabe destacar que, la semana pasada se mantuvo cotizando dentro de un rango de precios, entre los 38,00 y los 40,50 dólares, niveles que no pudo perforar dado el bajo volumen negociado el viernes pasado al ser festivo en Estados Unidos.

No obstante, vemos cómo el precio ha ido respetando en todo momento la media de 200 sesiones, realizando mínimos crecientes durante la semana pasada, para romper durante la sesión asiática el nivel de los 41,00 dólares. Asimismo, es importante ver el volumen que se negocie durante la sesión de Wall Street, ya que si el precio cierra por encima de los 41,00 dólares podríamos ver un impulso hasta el siguiente nivel de resistencia en los 42,20 dólares.

Finalmente, las reservas de crudo del próximo miércoles marcarán el cierre de la semana para los inversores de crudo, los cuales dispondrán de los datos oportunos para saber la demanda de oro negro durante la semana pasada.

Ahora mismo, a las 10:45 horas tenemos al futuro del West Texas cotizando en los 41,07 dólares, subiendo más de un 1%. Por ello, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela de 1h cierra por encima de 40,60 dólares.

• Entrada: 40,60
• Stop: 39,60
• Objetivo: 42,50

Venta: si la vela de 1h cierra por debajo de 39,50 dólares.

• Entrada: 39,50
• Stop: 40,30
• Objetivo: 37,50

Opera 24 horas al día controlando tu apalancamiento y riesgo con los nuevos turbos24

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al West Texas (WTI). En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el WTI está cotizando, por ejemplo, en los 40,60 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 1,837 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 183,7 euros (100 turbos x 0,629 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 22,10 veces (4.060/183,7 euros = 22,10 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del WTI de 39,50 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 0,714 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 71,4 euros (100 turbos x 0,714 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 55,32 veces (3.950 / 71,4 euros = 55,32 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.