Análisis técnico: el futuro del petróleo (SEP-20) pierde más de un 1,5% y se acerca al soporte de los 38,00 dólares

El cierre de la semana se postula complejo para los inversores de oro negro, ya que según las noticias, los incrementos de casos por coronavirus en la parte oeste de los Estados Unidos se encuentran sin control. De hecho, Texas y California, dos de los mayores consumidores de combustible del país, se encuentran con aumentos continuos de COVID-19 y sus hospitales están al borde del colapso.

Ante este hecho, los inversores temen que se produzca una caída de la demanda de crudo, algo que no sería descabellado si comienzan las medidas de confinamiento de los ciudadanos. Otro hecho que preocupa a los inversores son los recortes voluntarios de producción de los países que conforman la OPEP, cuya eliminación se estimaba a finales del mes de julio, pero con las noticias que llegan desde los EE. UU. tendremos que esperar para conocer qué decisión toman Arabia Saudita y sus aliados.

Con respecto al apartado técnico, el futuro del WTI comenzaba la semana con subidas por encima del 1% durante la sesión europea, aunque durante la sesión de Wall Street, los volúmenes de negociación iban en descenso. Asimismo, el mes de julio está siendo complejo para los inversores de petróleo, ya que hemos visto cómo el precio ha cotizado dentro de un rango de precios, entre los 38,00 y los 41,20 dólares, niveles que ha respetado en todo momento.

No obstante, vemos cómo el precio ha ido respetando en todo momento la media de 200 sesiones, realizando mínimos crecientes durante la semana pasada. Sin embargo, ayer jueves, durante la sesión americana, vimos cómo el precio del WTI cayó con fuerza, perforando la media de 200 sesiones con un volumen elevado.

Finalmente, el cierre por debajo del nivel de los 40,00 dólares provoca incertidumbre para los inversores, ya que el mercado puede dirigirse con fuerza al siguiente nivel de soporte en los 38,00 dólares, un test muy importante para saber el rumbo del precio en los próximos días.

Ahora mismo, a las 9:45 horas tenemos al futuro del West Texas cotizando en los 39,17 dólares, perdiendo más de un 1%. Por ello, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela de 1h cierra por encima de 39,80 dólares.

• Entrada: 39,80
• Stop: 39,00
• Objetivo: 41,00

Venta: si la vela de 1h cierra por debajo de 39,00 dólares.

• Entrada: 39,00
• Stop: 39,90
• Objetivo: 37,50

Opera 24 horas al día controlando tu apalancamiento y riesgo con los nuevos turbos24

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al West Texas (WTI). En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el WTI está cotizando, por ejemplo, en los 39,80 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 0,358 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 35,8 euros (100 turbos x 0,358 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 111,17 veces (3.980/35,8 euros = 111,17 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del WTI de 39,00 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 2,189 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 218,9 euros (100 turbos x 2,189 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 17,81 veces (3.900 / 218,9 euros = 17,81 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.