Análisis técnico: el petróleo busca conquistar los 40,00$ y acumula una subida por encima del 2%

El mercado de oro negro parece que va recuperando los niveles marcados a principios del mes de junio y se acerca en la sesión de hoy a los 40,00 dólares. Las últimas noticias que llegan desde Arabia Saudí son positivas, gracias al incremento de la demanda de oro negro en el Mar del Norte, una señal de fuerza en el mercado Europeo y, sobre todo, en Rusia, donde los precios de petróleo han tenido un fuerte ascenso.

Centrándonos en el apartado técnico, el futuro del WTI (JUL-20) empezó la sesión europea de ayer jueves cerrando con fuerza por encima de los 37,00 dólares, nivel de soporte que ha testeado varias veces desde el pasado lunes 15 de junio, tras comenzar en la zona de los 35,00 dólares, con un incremento de volumen comprador, dando un fuerte impulso a la cotización del West Texas (WTI).

Sin embargo, el mercado de petróleo está cotizando en una zona de resistencia, donde los inversores institucionales tienen fuertes posiciones de ventas, por lo que, debemos de ver el volumen que entra en los 40,20 dólares para saber si el mercado le da continuidad hasta el siguiente nivel de resistencia en los 42,00 dólares.

Seguidamente, la empresa Saudi Aramco comentó que el consumo mundial de petróleo se sitúa entorno a los 90 millones de barriles por día (mbp), situación que aprovecharon los inversores para romper la parte del rango en el que cotizaba el oro negro al perforar la zona de los 38,80 dólares.

Asimismo, tendremos que tener precaución en la jornada de hoy, ya que se acercan vencimientos de futuros y opciones y esto generará volatilidad en los mercados. Sin embargo, lo que terminará marcando la evolución del mercado de oro negro son los movimientos que realizarán los países de la OPEP y sus aliados, incluido Rusia, tras finalizar los recortes de producción a finales del mes de julio, llegando incluso a poder eliminar los recortes voluntarios, algo que terminará agitando el mercado de oro negro.

Ahora mismo, a las 10:45 horas tenemos al futuro del West Texas cotizando en los 40,05 dólares, sin perder de vista el siguiente nivel de resistencia en los 40,50 dólares, ya que si entra volumen en el mercado es probable que rompa los máximos del 8 de junio.

Procedo a establecer dos estrategias de trading:

Venta: si la vela de 1h cierra por debajo de 40,10 dólares.

• Entrada: 40,10
• Stop: 41,00
• Objetivo: 37,00

Compra: si la vela de 1h cierra por encima de 40,50 dólares.

• Entrada: 40,50
• Stop: 39,50
• Objetivo: 42,00

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al West Texas (WTI). En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el WTI está cotizando, por ejemplo, en los 40,50 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 2,745 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 274,5 euros (100 turbos x 2,745 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 14,75 veces (4.050/ 274,5 € = 14,75 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del WTI de 40,10 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 0,392 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 39,2 euros (100 turbos x 0,392 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 102,29 veces (4.010 / 39,2 € = 102,29 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.