Análisis técnico: el petróleo cotiza en los 41,00 dólares por primera vez desde el 6 de marzo

El petróleo sigue con paso firme y cotiza por encima de los 41,00 dólares, un nivel que no visitaba desde la primera semana de marzo. De hecho, los futuros del West Texas (WTI) acumulan una subida de 30,00 dólares, o lo que es lo mismo, más de un 200%.

Desde Arabia Saudita llegan avances sobre el incremento de la demanda de oro negro, aunque los últimos rebrotes vividos en China y el descontrol en Latinoamérica hacen saltar las alarmas entre los inversores, los cuales comienzan a tener dudas de la recuperación completa.

Centrándonos en el apartado técnico, el futuro del WTI (SEP-20) cerró la sesión americana con una fuerte entrada de volumen al mercado. A su vez, la sesión asiática le dio continuidad a esos volúmenes de negociación y siguieron la conquista de los 41,00 dólares.

Sin embargo, el mercado de petróleo está cotizando en una zona de resistencia importante, donde es posible que los inversores institucionales estén con fuertes posiciones de ventas, por lo que, debemos de ver el volumen que entra en los 40,60 dólares para saber si el mercado le da continuidad hasta el siguiente nivel de resistencia en los 42,00 dólares.

Asimismo, tendremos que tener precaución en la jornada de hoy, ya que nos acercamos a un nivel importante de negociación, y los inventarios de mañana miércoles nos darán una idea de las reservas de petróleo de crudo ligero en Estados Unidos. Las empresas del esquisto americano continúan estando en el ojo del huracán debido a los altos endeudamiento que presentan muchas compañías, y donde muchas de ellas están teniendo un grave problema para afrontar los pagos.

Finalmente, lo que terminará marcando la evolución del mercado de oro negro son los movimientos que realizarán los países de la OPEP y sus aliados, incluido Rusia, tras finalizar los recortes de producción a finales del mes de julio, llegando incluso a poder eliminar los recortes voluntarios.

Ahora mismo, a las 11:01 horas tenemos al futuro del West Texas cotizando en los 41,01 dólares. Por ello, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela de 1h cierra por encima de 40,80 dólares.

• Entrada: 40,80
• Stop: 39,50
• Objetivo: 42,10

Venta: si la vela de 1h cierra por debajo de 40,00 dólares.

• Entrada: 40,00
• Stop: 41,00
• Objetivo: 37,00

Opera 24 horas al día controlando tu apalancamiento y riesgo con los nuevos turbos24

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al West Texas (WTI). En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el WTI está cotizando, por ejemplo, en los 40,80 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 2,355 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 235,5 euros (100 turbos x 2,355 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 17,32 veces (4.080/ 235,5 € = 17,32 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del WTI de 40,00 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 0,685 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 68,5 euros (100 turbos x 0,685 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,32 veces (4.000 / 39,2 € = 58,32 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.