Análisis técnico: el petróleo pierde más de un 10% en dos días y cotiza en el soporte de los 35,00 dólares

El pasado miércoles saltaban las alarmas entre los inversores de oro negro, ya que el mercado no esperaba un incremento histórico en las reservas de crudo en Estados Unidos. A esta situación debemos de sumarle la incertidumbre que ronda entre los inversores sobre las próximas estimaciones en cuanto a la demanda por parte de los países con mayor índice de consumo de oro negro.

Cabe destacar que, con unos precios por encima de los 36,00 dólares, las petroleras americanas han comenzado a abrir sus pozos y plataformas, los cuales se vieron obligados a cerrar para recortar los altos costes de producción debido a la caída de los precios del crudo.

Centrándonos en el apartado técnico, el futuro del WTI (JUL-20) rechazó la zona de los 40,00 dólares debido a su alta presión de venta, ya que la situación de volumen en dicha zona presentaba un claro descenso. Ahora mismo, el mercado se encuentra testeando la zona de los 35,00 dólares, nivel muy importante para el mercado porque un cierre diario por debajo de dicho soporte crearía nerviosismo entre los inversores. No obstante, el mercado de oro negro tiene resistencia en los 42,00 dólares, un nivel interesante de posible testeo.

Por otro lado, vemos cómo superó el pasado 1 de junio con volumen la resistencia de los 34,80 dólares y se estableció con fuerza por encima de los 35,00 dólares, aunque vemos que le costó consolidar dicho nivel, manteniendo un movimiento lateral que rompió el pasado martes con otro acompañamiento de volumen.

Asimismo, las últimas noticias sobre el mantenimiento de recortes de producción por parte de Arabia Saudita y sus aliados generó que el pasado viernes marcara un máximo en los 39,66 dólares, pero el mercado no encontró fuerza y cerró por debajo de los 39,00 dólares.

Ahora mismo, a las 10:26 horas tenemos al futuro del West Texas cotizando en los 35,70 dólares, sin perder de vista el siguiente nivel de soporte en los 35,00 dólares, ya que, si entra volumen en el mercado, es probable que rompa los mínimos del 1 de junio.

Procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 36,20 dólares.

• Entrada: 36,20
• Stop: 35,50
• Objetivo: 42,20

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 35,20 dólares.

• Entrada: 35,20
• Stop: 36,00
• Objetivo: 34,50

Opera 24 horas al día controlando tu apalancamiento y riesgo con los nuevos turbos24

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al West Texas (WTI). En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el WTI está cotizando, por ejemplo, en los 36,20 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 2,043 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 204,3 euros (100 turbos x 2,043 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 17,71 veces (3.620/ 204,3 € = 17,71 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado, este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del WTI de 35,20 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 2,830 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 283,0 euros (100 turbos x 2,830 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 12,43 veces (3.520 / 283,0 € = 12,43 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.