Análisis técnico: el petróleo recupera los 38,00 dólares tras la publicación de inventarios

La Agencia de Información para la Energía (EIA) de Estados Unidos reportó unos datos de reservas en 1,215 millones de barriles durante la semana del 8 de junio. Asimismo, la demanda mundial de petróleo disminuirá cerca de 6 millones de barriles por día generado por el parón económico debido al coronavirus.

Centrándonos en el apartado técnico, el futuro del WTI (JUL-20) no pudo confirmar rotura de resistencia en la zona de los 40,00 dólares, ya que el mercado se topó con una presión de órdenes de ventas, algo que nos confirmó el elevado volumen negociado en dicho nivel.

Por otra parte, el mercado realizó un test en la zona de los 35,00 dólares, pero los compradores incrementaron posiciones, lo que originó un retorno a los 37,00 dólares, un nivel que va a actuar ahora mismo como soporte dado los impactos que ha tenido el precio desde el pasado martes. No obstante, el mercado de oro negro tiene resistencia en los 42,00 dólares, un nivel interesante de posible testeo.

Seguidamente, podríamos decir que el mercado de petróleo se encuentra en un rango de precios, es decir, entre los 35,00 y 40,00 dólares, esperando algún movimiento por parte de las manos fuertes para poder posicionarnos en el mercado. Además, como podemos ver reflejado en nuestro gráfico de una hora, desde el pasado 1 de junio, el volumen negociado durante el día impulsó el precio a romper la resistencia de los 35,00 dólares, por lo que los vendedores tendrán que luchar mucho en la zona para perder dicho nivel.

Asimismo, los movimientos realizados por Arabia Saudita para mantener los recortes de producción durante las próximas semanas podría generar optimismo entre los inversores. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que los países de la OPEP y sus aliados pueden recortar los niveles voluntarios de producción una vez que cumplan el pacto, por lo que la incertidumbre sigue persiguiendo a los inversores.

Ahora mismo, a las 11:13 horas tenemos al futuro del West Texas cotizando en los 38,18 dólares, sin perder de vista el siguiente nivel de soporte en los 35,00 dólares ya que si entra volumen en el mercado es probable que rompa los mínimos del 1 de junio.

Procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela de 1h cierra por encima de 37,70 dólares.

• Entrada: 37,70
• Stop: 36,70
• Objetivo: 40,00

Venta: si la vela de 1h cierra por debajo de 37,50 dólares.

• Entrada: 37,50
• Stop: 38,30
• Objetivo: 35,00

Opera 24 horas al día controlando tu apalancamiento y riesgo con los nuevos turbos24

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al West Texas (WTI). En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el WTI está cotizando, por ejemplo, en los 37,70 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 1,460 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 146 euros (100 turbos x 1,460 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 25,82 veces (3.770/ 146 € = 25,82 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del WTI de 37,50 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 0,517 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 51,7 euros (100 turbos x 0,517 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 72,53 veces (3.750 / 51,7 € = 72,53 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.