Análisis técnico: los futuros del café (DIC-20) suben un 8,5% en una semana tras el descenso del dólar
Los inversores apuestan por la materia prima cuando las condiciones climáticas mejoran en Brasil, mayor productor del mundo de café arábica. El precio del café se instaura por encima de los 120,00 dólares.
Los futuros del café (DIC-20) han realizado fuertes movimientos a lo largo del mes de agosto, con oscilaciones por encima del 5%. Además, hemos visto una “guerra” entre ofertantes y demandantes durante estos 19 días de negociación, donde los inversores institucionales han mostrado sus cartas.
Sin embargo, las preocupaciones alrededor de estas oscilaciones se deben al avance del coronavirus por tierras brasileñas, ya que Brasil se sitúa cómo el segundo país del mundo por número de contagios y fallecimientos, aunque las condiciones climáticas o la llegada de enfermedades en el cultivo también podrían generar caídas en la producción.
Cabe destacar que, durante el primer semestre del año, los productores de café observaron una caída de las exportaciones debido a las medidas de confinamiento en sus respectivos países, lo que dio lugar a pérdidas de recogida de grano de café.
Análisis técnico: futuro del café arábica (DIC-20)
Desde un punto de vista técnico, los futuros del café generaron un impulso alcista desde finales del mes de junio tras cotizar entre los 94,00 y los 100,00 dólares, teniendo mayor volatilidad en las últimas semanas de julio.
Por otra parte, vemos cómo el precio se topó con la resistencia de los 128,00 dólares, la cual no se pudo confirmar y posteriormente la vela diaria cerró por debajo del nivel de los 125,00 dólares, generando tensión entre los inversores.
Finalmente, tendremos que seguir muy de cerca la evolución del precio para ir tomando posiciones en el mercado porque, hasta el momento, los inversores institucionales se han ido posicionando vendidos, por lo que paso a establecer dos estrategias de trading:
Compra: si la vela diaria cierra por encima de 120,00 dólares.
- Entrada: 120,00
- Stop: 118,50
- Objetivo: 130,00
Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 117,50 dólares.
- Entrada: 117,50
- Stop: 119,00
- Objetivo: 110,00
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¿Cómo podrías operar con el futuro del café? Ejemplo de operativa
La volatilidad que observamos en el futuro del café puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD y barrera. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.
Por un lado, si se produce el primer escenario, entraríamos en compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 120,00 dólares con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 123 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 130 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 76 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.
Seguidamente, si se activa el segundo escenario, optaríamos por una estrategia de venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 117,50 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 122 puntos. Como la prima pagada es de 129 euros, con un apalancamiento aproximado de 77 veces, esto supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.
Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.
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