Apertura alcista en Europa que continúa con el optimismo
El BCE parece convencido de ampliar los estímulos en diciembre y podría levantar la prohibición de que los bancos repartan dividendos
Nueva apertura alcista en Europa: los inversores siguen con su gran optimismo esperando que las vacunas sirvan para recuperar a una economía debilitada. Además, ahora hay otro factor positivo para los mercados encima de la mesa en la que los inversores se fijan, los estímulos del BCE.
El organismo presidido por Christine Lagarde parece convencido a ampliar el paquete de compra de activos en diciembre y además, podría levantar la prohibición de que los bancos repartan dividendos.
Los mercados estadounidenses terminaron ayer con ganancias y el Dow Jones por primera vez superó los 30 000 puntos en su historia gracias a la recuperación económica por las vacunas y la autorización formal para que Biden releve a Trump como presidente del gobierno.
Esta fortaleza en EE. UU. se ha extendido a Japón. El Nikkei ha terminado en positivo y ha cerrado en máximos de 29 años y medio.
En este contexto, el indicador de miedo y codicia de la CNN se sitúa en el nivel de 88 sobre 100, lo que indica codicia extrema, ya que el mercado sigue estando muy fuerte y los inversores no quieren perderse las subidas. Sin embargo, la sobrecompra es elevada y quizás no sea el mejor momento para crear una cartera de inversión de Swing Trading, ya que en algún momento viendo la sobrecompra acumulada y el optimismo en estos niveles, alguna corrección podría ser algo normal y sano.
No obstante, ni mucho menos sería un mercado para invertir en corto, ya que ante cualquier corrección muchos inversores pueden apresurarse a comprar para subirse a la tendencia de fondo.
Esta situación no afecta a la operativa intradía, ya que las oportunidades se dan cada jornada tanto al alza como a la baja, sino que habría que ser más cauteloso en operaciones de un plazo superior.
Datos macro para la jornada de hoy
- 10:00 - Zona Euro – Informe de estabilidad financiera del BCE.
- 14:30 – EE. UU. - Segunda estimación PIB - 3T. Previsión: 33,2%. Anterior 33,1%.
- 14:30 – EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio - 21 noviembre. Previsión: 730.000. Anterior: 742.000.
- 16:00 – EE. UU. - Venta vivienda nueva-unidades - octubre. Previsión: 0,970 millones. Anterior: 0,959 millones.
- 16:00 – EE. UU. - Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (noviembre). Previsión: 71,3. Anterior: 79,2.
- 16:30 – EE. UU. - Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: 0,127M. Anterior: 0,768M
- 20:00 – EE. UU. - Actas de la reunión del FOMC.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8190,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8260,7 y 8323,3 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8137,6 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8075 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 337,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 411,7 y 13 461,8 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 231,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 160,7 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3644,38 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3663,09 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3626,38 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3608,97 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,19174 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,19374 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18925 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,1878 puntos.
¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 8191 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8191 - 120 = 8071 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,27 veces (8191 / 120 € = 68,25).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del índice de 8137 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8137 + 120 = 8137 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,81 veces (8137 / 120 € = 67,81), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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