Apertura bajista en el Ibex por nuevas dudas surgidas sobre el Brexit y por el impacto del acuerdo comercial
Los índices europeos vienen con caídas debido a las dudas que surgen sobre el Brexit. Las complejas propuestas del Reino Unido para la salida de la Unión no son suficientes para llegar a un acuerdo, según indican desde Bruselas
A las 9:09h, se registran caídas generalizadas en todos los índices europeos: el Ibex 35 cotiza (-0,36%), el Euro Stoxx (-0,53%), el DAX (-0,35%), el CAC 40 francés (-0,55%), el PSI portugués (-0,48%) y el FTSE Mib italiano (0,38%) cotizaban en negativo.
Los índices europeos no continúan por el momento el tono positivo que se ha visto hoy en Asia. El Brexit es el principal catalizador hoy en Europa. El Reino Unido y la Unión Europea afirmaron ayer domingo que se necesitaría mucho más trabajo para asegurar un acuerdo sobre la salida de Reino Unido del bloque.
Las acciones asiáticas han subido hoy lunes. Los inversores han mostrado optimismo por las señales de progreso en las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos, aunque las preocupaciones sobre las perspectivas de un acuerdo duradero entre las dos potencias económicas y la salud económica de China limitaron las ganancias.
China va a comprar 50.000 millones de dólares adicionales en productos agrícolas estadounidenses. El gigante asiático ha publicado hoy la balanza comercial, con un crecimiento mayor de lo esperado en el mes de septiembre.
Los mercados estadounidenses terminaron el viernes con subidas superiores al 1% después del anuncio de un acuerdo comercial parcial entre Estados Unidos y China, que fue el mayor paso hacia la resolución de una guerra arancelaria de 15 meses entre las dos economías más grandes del mundo.
Ayer domingo, el gobierno de Estados Unidos dijo que retirará sus 1.000 soldados restantes del norte de Siria ante el avance de la ofensiva turca, mientras que el ejército sirio llegó a un acuerdo con las fuerzas kurdas para redesplegarse a lo largo de su frontera con Turquía. Ambas victorias son importantes para el presidente sirio Bashar al-Assad.
El hijo del exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, Hunter Biden, defendió por primera vez ayer su trabajo en Ucrania y China, tras las continuas críticas del presidente republicano Donald Trump.
En materia comercial, JP Morgan, ha indicado que el acuerdo entre EE. UU. y China es positivo, pero el impacto macro del acuerdo es limitado e indican que ya había empezado a ser descontado por el mercado.
Las diferencias continúan estando presentes entre ambos países y se necesitará mucho tiempo para alcanzar la paz final, indicando que las tensiones podrían volver a aparecer, sobre todo, a medida que se acerque la campaña electoral en EE. UU. antes de las elecciones de 2020.
En el Ibex 35 tenemos mayoría de valores en negativo. A la cabeza de las pérdidas se encuentran Arcelor Mittal, que pierde un 4%, le sigue IAG con una pérdida del 3,78% e Indra, que cae un 2,33%. Los valores cíclicos vuelven a ser hoy los más penalizados. En verde destacan Cellnex Telecom, Ferrovial y las utilities.
DATOS MACRO
11:00- Producción industrial en la zona euro. Previsión: -2,5%. Anterior: -2%.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.193,8 que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.109,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.310,8. Esto aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.394,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.400,9 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.239,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.522,2 puntos. Esto aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.637,5 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.539,3 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.504,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.567,3 puntos. Esto aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.588,9 y 3.624 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.627,2 puntos. Esto incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.579,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.666,8 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.691,9 y 5.739,8 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.963,58. Esto ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.943,66 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.995,08, lo queampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.020,01 puntos.
Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos una barrera PUT a un precio de 9.193 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 76,60 veces, con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima (9.193 / 120 € = 76,60 veces).
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una barrera CALL a un precio de 9.311 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75,43 veces (9.311 € / 120€ = 75,59 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:09h:
Ibex 35: -0,36%
DAX: -0,35%
Euro Stoxx 50: -0,53%
CAC 40: -0,55%
FTSE MIB: -0,38%
PSI: -0,48%.
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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