Apertura bajista en Wall Street pero lejos de los mínimos marcados por los futuros

Los mercados estadounidenses abren con ligeras caídas después de que los futuros hayan estado cotizando en negativo durante toda la sesión europea. La principal preocupación de los inversores sigue siendo el aumento de casos de coronavirus, más aún después de que el área metropolitana de Miami se haya convertido en un nuevo punto caliente dentro de EE. UU., lo que ha causado retrocesos en los planes de reapertura. Por su parte, Texas ha registrado su máximo histórico de personas hospitalizadas durante ocho días seguidos, niveles que no se habían visto antes desde que el coronavirus está presente en el país.

Ya durante la sesión europea los futuros de Wall Street han venido cotizando con caídas. La Comisión Europea ha dicho que la zona euro se va a contraer un 8,7% este año antes de aumentar un 6,1% en 2021, mientras que a principios de mayo, pronosticaba una caída del 7,7% y un repunte del 6,3% en 2021. Esto ha pesado en el sentimiento de los inversores con respecto a la recuperación económica a nivel global.

Los precios del petróleo cotizan con pérdidas en medio de la preocupación de que un aumento en los nuevos casos de coronavirus, especialmente en los Estados Unidos, dificulte cualquier recuperación en la demanda de combustible.

Pero a pesar de ello y del aumento de los casos de coronavirus, los índices se alejan de los mínimos marcados en preapertura, lo que demuestra que la inmensa liquidez que hay en el mercado debido a los estímulos monetarios está contrarrestando con claridad el miedo que puede generar el impacto del coronavirus en la economía.

Novavax Inc (All Sessions) se dispara por encima del 35% después de que el gobierno de los Estados Unidos le haya otorgado 1.600 millones de dólares para cubrir las pruebas, comercialización y fabricación de una posible vacuna contra el coronavirus en los Estados Unidos. El índice de las Fang cotizaba con ligeras ganancias 10 minutos después de la apertura.

Datos macro para la jornada de hoy

• 15:00 – EE. UU. - Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC.
• 16:00 – EE. UU. - Encuesta JOLTs de ofertas de empleo - mayo. Previsión. 4,85M. Anterior: 5,046M.
• 19:00 – EE. UU. - Declaraciones de Quarles, miembro del FOMC.
• 20:00 – EE. UU. - Declaraciones de Barkin y Daly, miembros del FOMC.
• 22:30 – EE. UU. - Reservas semanales de crudo del API. Anterior: 8,156M
  

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.668,7 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.641,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.711,12 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.745,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 26.192,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 26.445 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 25.969,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 25.740,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 10.602,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.711,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 10.529 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10.469,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Oro

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1.785 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1.792,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1.770,1 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1.764,1 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 10.603 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.603 - 120 = 10.483 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 87,63 veces (10.603 / 120 € = 88,36 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 10.529 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.529 + 120 = 10.649 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 87,74 veces (10.529 / 120 € = 87,74).

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<sub>*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.</sub>