Apertura en rojo en los índices europeos antes de la reunión de la Fed y ante la incertidumbre sobre el Brexit
Los legisladores británicos rechazaron el intento del primer ministro Boris Johnson de poner fin a la parálisis política en torno al Brexit con unas elecciones el 12 de diciembre
Los futuros europeos vienen con ligeras caídas. Los inversores tienen la mirada puesta en la reunión de política monetaria de la Fed y la incertidumbre sobre el Brexit que presiona a los mercados.
Johnson no logró por tercera vez obtener el respaldo mayoritario en el parlamento que necesitaba para unas nuevas elecciones. La votación tuvo lugar después de que la Unión Europea acordase un retraso flexible del Brexit de tres meses.
A las 9:04h, el Ibex 35 cotiza con una caída del 0,13%, el Euro Stoxx se dejaba un -0,08%, mientras que el DAX, el CAC 40 francés, el MIB italiano y el PSI portugués retrocedían un 0,1%, 0,24%, 0,02% y 0,15% respectivamente.
A pesar de abrir en rojo, en el Ibex 35, tenemos mayoría de valores cotizando con ganancias (19 de 35). Destacan las subidas de Grifols (+2,83%), tras conocer que refinanciará deuda por valor de 5.300 millones, Banco Sabadell (+0,55%) y Bankinter (+0,38%).
En pérdidas, destacaban Bankia (-1,17%), Enagás (-0,29%) y Acciona (-0,22%).
El S&P 500 alcanzó un nuevo máximo ayer, mientras que el Nasdaq cayó justo por debajo de su máximo histórico tocado a fines de julio. Aumentaron las esperanzas de que Estados Unidos y China llegasen a un acuerdo comercial. El Representante de Comercio de los Estados Unidos está estudiando si extender las suspensiones arancelarias a 34 mil millones de dólares de productos chinos que vencen el 28 de diciembre, extensión que sería de 24 meses. Los inversores se focalizan ahora en el recorte de tipos de interés esperado por la Reserva Federal esta semana.
Las acciones chinas han caído hoy martes, después de subir casi un 1% en la sesión anterior, las acciones en Hong Kong también han caído después de que la líder de la ciudad dijese que esperaba que el centro financiero registrara un crecimiento negativo durante este año. Por su parte, las acciones japonesas han subido hoy hasta su nivel más alto en más de un año, gracias al acercamiento comercial.
Resultados empresariales
Grifols. 3T antes de la apertura de mercado
Liberbank. 3T antes de la apertura. Presentación (09:30h)
Ence. 3T tras el cierre de mercado. Presentación al día siguiente
Euskaltel. 3T tras el cierre de mercado. Presentación al día siguiente
Datos macro
España, déficit menos ayuntamientos-agosto
08:00 – Reino Unido, precios vivienda Nationwide intermensual (octubre). Previsión: 0,0%. Anterior: -0,2%.
08:00 – Reino Unido, precios vivienda Nationwide interanual (octubre). Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%.
09:00 – España, ventas minoristas (septiembre). Previsión: nd. Anterior: 3,2%.
15:00 – EE. UU., confianza consumidor (octubre). Previsión: 127,4. Anterior: 125,1.
Análisis técnico: Ibex 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.450,1 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.472,6 y 9.495,2 en extensión.*
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.411,3 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.372,6 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.908,7 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.847 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.009,6 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.048,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.619,2 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.605,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.632,8 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.642,2 y 3.651,7 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.716,5 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.695,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.744,3 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.752,8 y 5.768,2 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.036,22 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.028,42 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.042,42 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.048,17 y 3.055,97 en extensión*.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y con el nuevo producto cotizado, como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.411 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.411 / 120 € = 78,42 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.450 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.450 / 120€ = 78,75 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:04h:
Ibex 35: -0,13%
DAX: -0,1%
Euro Stoxx 50: -0,08%
CAC 40: -0,24%
FTSE MIB: -0,02%
PSI: -0,15%
* Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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