Apertura plana en Europa a pesar de la subida de Wall Street al final de la sesión de ayer

Los índices europeos abren con signo mixto antes de que se publique el dato del PIB de la Eurozona a las 11 horas, mientras que los futuros americanos recogen algo de ganancias tras la subida que tuvieron ayer al final de la sesión. La Fed informó que relajará el acceso a los créditos para empresas, para que más negocios pueda acceder a ellos: se recorta el importe mínimo a 250.000 dólares y se alarga el plazo de pago de 4 años que estaba estipulado hasta 5 años a partir de ahora.

Este catalizador aumentó el optimismo entre los inversores que vieron que la Fed sigue teniendo herramientas. El Nasdaq generó nuevos máximos históricos y acumula ya una subida superior al 44% desde los mínimos de marzo, todo ello a pesar de que el Banco Mundial, informó que estamos ante peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial.

En Asia, las bolsas se han vuelto a terminar en positivo por noveno día consecutivo. El Nikkei japonés ha marcado el máximo de los tres últimos meses. Por su parte, han subido las acciones de China y de Hong Kong debido a las esperanzas de la recuperación económica mundial a medida que se van reabriendo los países, lo que hace pensar a los inversores que los beneficios empresariales poco a poco se irán recuperando.

En cuanto al crudo, el Brent se apreciaba un 0,32% y el WTI lo hacía un 0,47%, gracias a las esperanzas de un aumento de la demanda, a medida que se va reabriendo el mundo al comercio tras los confinamientos por el coronavirus y debido también a que los principales productores de petróleo acordaron durante el fin de semana extender un acuerdo sobre recortes de producción récord.

Datos macro para la jornada de hoy:

• 11:00 – Eurozona - PIB revisado interanual – 1T. Previsión: -3,2%. Anterior: -3,2%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.969,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8.024 y 8.106,7 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.829,8 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7.718,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.930 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12.991,6 y 13.089,2 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.832,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12.737,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.243,35 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.262,39 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.195,22 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.166,13 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,12685 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,1243 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,13199 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,13458 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7.970 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.970-120 = 7.850 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 62,42 veces (7.970 / 120 € = 66,42).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7.829 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.829 + 120 = 7.939 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 65,25 veces (7.829 / 120 € = 65,25), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}