AUD/USD: el aussie avista el soporte de los 0,7200 dólares tras el incremento de compras de dólares americanos

Las diferencias entre Australia y China continúan vigentes tras el veto realizado por el gigante asiático hacia los productos del país de Oceanía después que la canciller apoyase a Donald Trump con una fuerte investigación a China por la aparición del coronavirus.

Asimismo, China se encuentra comprando alrededor de un 60% de cebada argentina, es decir, 235 000 toneladas. Ante este hecho, algunos países se han movilizado para crear una red de suministro mundial para no depender del gigante asiático, apoyado por la actual política de Estados Unidos en su claro enfrentamiento con China.

Finalmente, estaremos muy pendientes de la evolución del mercado de divisas, donde tras el batacazo de dólar americano en los meses de verano, parece ser que la proximidad de las elecciones de Estados Unidos genere un posicionamiento institucional hacia el dólar americano.

Análisis técnico: AUD/USD

Desde un punto de vista técnico, el aussie (AUD/USD) rompió el nivel de resistencia de los 0,7032 dólares después de realizar diferentes intentos en el mes de julio, consolidando dicho nivel con fuerte entrada de volumen institucional.

A la vista del siguiente gráfico de 4 horas, la caída del dólar americano frente al resto de divisas provocó el fuerte ascenso del dólar australiano con una subida superior al 25% superando todos los niveles de resistencia anteriores. Asimismo, al realizar un soporte en los 0,7100 dólares, el aussie siguió apretando al alza y se afianzó por encima de los 0,7230 dólares.

Finalmente, el mercado tuvo una fuerte resistencia en los 0,7350 dólares durante el mes de agosto, sin conseguir un cierre por encima de dicho nivel, lo que provocó una caída superior al 2,3%, aunque debemos de esperar un cierre por debajo del nivel de los 0,7200 dólares para encontrar un giro de la tendencia.

Ante esta situación, voy a establecer dos estrategias de trading:

Venta: si la vela diaria cierra por encima de 0,7200 dólares.

• Entrada: 0,7200
• Stop: 0,7250
• Objetivo: 0,7050

Compra: si la vela diaria cierra por debajo de 0,7250 dólares

• Entrada: 0,7250
• Stop: 0,7200
• Objetivo: 0,7400

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al AUD/USD. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el AUD/USD está cotizando, por ejemplo, en los 0,7250 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 1,778 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 177,8 euros (100 turbos x 1,778 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 40,77 veces (7250 / 177,8 euros = 40,77 ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del AUD/USD de 0,7200 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 0,513 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 51,3 euros (100 turbos x 0,513 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 140,35 veces (7200 / 51,3 euros = 140,35 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.