AUD/USD: la situación de Australia provoca fuertes ventas de dólares australianos

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) actuó rápidamente para frenar el colapso económico en su país debido a la propagación del coronavirus. Por ello, la semana pasada realizó un recorte de tipos de interés que castigó a la cotización del dólar australiano.

Asimismo, los problemas continúan para los inversores de la divisa AUD/USD. El parón económico de China debido a la expansión del coronavirus frenó en seco las exportaciones de Australia hacia el gigante asiático, principal comprador de sus materias primas, generando mucha incertidumbre en el aussie.

Según los últimos datos, parece que las economías japonesa y alemana se dirigen hacia una recesión económica, de ahí que los bancos centrales se hayan anticipado recortando tipos de interés, el último, el Banco de Inglaterra (BoE) en la jornada de hoy.

Por otra parte, aunque las estimaciones de crecimiento económico de cara al 2021 continúan situándose en torno al 3%, tendremos que ser prudentes, al menos durante el primer semestre de 2020, para ver el impacto que ha tenido el coronavirus en la economía mundial, donde sectores de aerolíneas y cadenas hoteleras están siendo víctimas de la propagación.

A continuación, procedo al análisis técnico del aussie.

Análisis técnico: AUD/USD

En el siguiente gráfico diario podemos ver la evolución del par AUD/USD desde septiembre del 2018 hasta la actualidad.

Los dos últimos años han sido muy negativos para la economía australiana y sobre todo para su divisa, debido a las fuertes tensiones entre China y Estados Unidos. Tanto es así que desde el máximo en enero del 2018 hasta el mínimo realizado en octubre del 2019, el AUD/USD ha perdido más de un 17%. Asimismo, el año 2019 siguió la misma tónica que el 2018, con una tendencia principal bajista, y perdiendo desde el máximo del año un 8,50%.

A la vista del gráfico podemos ver cómo ha respetado en todo momento la directriz bajista iniciada en diciembre del 2018, la cual pudo romper un año más tarde con el acuerdo entre los Gobiernos de Donald Trump y Xi Jinping.

Debido a ello, el par tuvo un impulso alcista hasta los 0,7032 dólares americanos, marcando su nivel más alto en seis meses. Sin embargo, la fuerte resistencia que se encuentra en dicho nivel provocó el posicionamiento de los vendedores, dando lugar a una caída de más del 1,90% con la llegada del año 2020.

Finalmente, los inversores siguen castigando al dólar australiano, el cual marca un nuevo mínimo en 0,6309 dólares americanos, su nivel más bajo en 11 años, provocando mucha incertidumbre. De momento, el aussie rechazó dicha zona, aunque en estos rebotes, los hedge funds pueden incrementar sus ventas. Por tanto, tendremos que seguir muy de cerca la evolución del coronavirus en China para comenzar a posicionarnos. Por ello, voy a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 0,6570$.

• Entrada: 0,6570
• Stop: 0,6500
• Objetivo: 0,6800

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 0,6500$.

• Entrada: 0,6500
• Stop: 0,6650
• Objetivo: 0,6320

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¿Cómo podría operar con el AUD/USD? Ejemplo de operativa

Los movimientos que observamos en el “aussie” pueden ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por las barrera.

En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 0,6570 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 72 puntos. Como la prima pagada es de 66 euros, con un apalancamiento aproximado de 104 veces, lo cual supone un apalancamiento mucho mayor que el de 30 veces que ofrece el CFD sobre el mercado de divisas.

Por otra parte, si se produce el segundo escenario, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 0,6500 dólares con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 72 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 66 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 103 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.

Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.