Caídas en Europa con la vista puesta en el Brexit y en las negociaciones de estímulos en EE. UU.

Los mercados europeos cotizan con números mixtos, con sesgo ligeramente negativo tras el fuerte rebote que vimos ayer. Los inversores siguen muy pendientes de las negociaciones en EE. UU. por parte de republicanos y demócratas para llegar a un acuerdo que permita inyectar un nuevo paquete de estímulos, que según dijo ayer Nancy Pelosi podría estar cerca de conseguirse, que se volverán a reunir de nuevo hoy después de una reunión ayer.

Sin embargo, hoy tendremos debate presidencial entre Trump y Biden, con el equipo de campaña del candidato demócrata aprovechando la nueva oportunidad de ataque al presidente Donald Trump, al acusar al líder republicano de jugar con el sistema para evitar pagar lo que le corresponde en impuestos. Esto podría aumentar la tensión y dificultar el acuerdo que espera el mercado.

Por otro lado, en Europa estamos pendientes de la negociaciones por el Brexit. Los negociadores de la Unión Europea han señalado que están dispuestos a comenzar a trabajar en un texto legal conjunto de un acuerdo comercial con Reino Unido, antes de las conversaciones comerciales, lo cual es una noticia positiva. Ayer, la patronal de la industria automovilística británica lanzó un plan respaldado por el Gobierno para ayudar a los proveedores en dificultades y evitar más pérdidas de puestos de trabajo en medio de la pandemia del coronavirus.

En Asia, hemos tenido signo mixto, con sesgo mayoritariamente positivo, siguiendo las subidas que vimos ayer en Wall Street. Los precios del petróleo caían y perdían parte del terreno ganado ayer por la persistente preocupación que suscita la demanda por la pandemia del coronavirus, factor que neutralizó las expectativas por el nuevo paquete de estímulos que se está negociando en Estados Unidos.

Datos macro para la jornada de hoy

• 09:00 – España - ventas minoristas - agosto. Previsión: nd. Anterior: -3,9%.
• 09:00 – España - Indicador adelantado IPC - septiembre. Previsión: -0,5%. Anterior: -0,6%
• 11:00 – Eurozona - Confianza de consumidor final - septiembre. Previsión: -13,9. Anterior: -13,9.
• 14:00 – Alemania - IPC preliminar interanual - septiembre. Previsión: -0,1%. Anterior: 0,0%.
• 14:00 – Alemania - IPCA preliminar interanual - septiembre. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%.
• 16:00 – EE. UU. - Confianza consumidor - septiembre. Previsión: 89,5. Anterior: 84,8.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 6817,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 6894,2 y 6894,2 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6760,4 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6714,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 948,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 021,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 792,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 702 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3382,55 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3403,29 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3342,94 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3322,20 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,16842 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,16944 y 1,17195 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,16548 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,16297 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 6818 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6818 - 120 = 6698 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 56,82 veces (6818 / 120 € = 56,82).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 6714 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6714 + 120 = 6764 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 55,95 veces (6714 / 120 € = 55,95 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Descárgate ya nuestra guía de trading en 24 horas y aprovecha todas las oportunidades.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Inscríbete en los webinarios de apertura todos los días a las 9:15h de la mañana.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.