Caídas en Europa por miedo a una segunda ola de infecciones de coronavirus

Las bolsas europeas vienen en rojo siguiendo la senda marcada ayer por EE. UU. al final de la sesión donde se impusieron las ventas. Esto se produjo después de que el principal experto en enfermedades infecciosas de EE. UU. advirtiera de que las medidas prematuras para reabrir la economía de la nación podrían conducir a nuevos brotes de coronavirus y retrasar la recuperación económica. Además, según informaron ayer martes miembros de la Reserva Federal, las empresas y las familias del país necesitarán más apoyo fiscal para superar la crisis económica, lo que pone también sobre la mesa la posibilidad de tipos de interés negativos por parte de la primera economía del mundo.

Los informes de nuevos grupos de infecciones por coronavirus en China, Corea del Sur y Alemania, donde se habían levantado los bloqueos, aumentan las preocupaciones. Sin embargo, el partido Rrepublicano rechazó una nueva propuesta realizada por el partido Demócrata para inyectar más dinero en la economía. Esto se suma a las previsiones de fallecidos por parte de la Universidad de Michigan que indican que en agosto EE. UU. alcanzará los 147.000 fallecidos.

Otro factor muy negativo para el mercado fue que los aliados de Trump en el Senado propusieran sanciones a China por la gestión del coronavirus, lo que alimenta de nuevo el miedo a una escalada en la guerra comercial.

Los muertos por coronavirus en Francia se acercan a 27.000, superando a España y la canciller alemana, Angela Merkel, dice que Alemania debe ayudar a otros países de la Unión Europea a recuperarse. Por su parte, la Comisión Europea recomendará que se levanten gradualmente las restricciones fronterizas y se permita la reanudación de los viajes a fin de reactivar el turismo. Por otra parte, el sector bancario se puede ver hoy afectado por malos resultados de entidades financieras europeas.

En lo referente al mercado de materias primas, los precios del petróleo también retrocedían ante la preocupación por esa posible segunda ola de casos de coronavirus en los países que comenzaban a suavizar los confinamientos, mientras que los datos del sector mostraban un aumento de los inventarios de crudo de Estados Unidos.

DATOS MACRO

• 08:00 - Reino Unido - Producción manufacturera intermensual - marzo. Dato: -4,6%. Previsión: -6,0%. Anterior: -0,5%.
• 08:00 - Reino Unido - PIB preliminar intertrimestral - 1T. Dato: -2%. Previsión: -2,5%. Anterior: 0,0%.
• 08:00 - Reino Unido - PIB preliminar interanual - 1T. Dato: -1,6%. Previsión: -2,1. Anterior: 1,1%.
• 11:00 – Eurozona - Producción industrial interanual - marzo. Previsión: -12,4%. Anterior: -1,9%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.604,7 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.561,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.749,6 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.798,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.577 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.497,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.723,2 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.804,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.835,88 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.869,66 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.878,17 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.902 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,08574 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,08853 y 1,08967 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,08197 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,0796 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y con el nuevo producto cotizado, los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos una barrera PUT a un precio de 6.604 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (6.604 / 120 € = 55 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una barrera CALL a un precio de 6.750 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (6.750 / 120€ = 56,25 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}