Caídas en Europa por sobrecompra y miedo al coronavirus

Apertura bajista en Europa: las acciones del viejo continente se ven presionadas después de que ayer los índices cayesen tras haber acumulado fuertes subidas en las jornadas anteriores.

Estas subidas se habían apoyado en las noticias de las vacunas frente al coronavirus, pero poco a poco estas noticias van perdiendo fuelle a medida que los índices se han situado en zonas de sobrecompra y a medida que vuelve a surgir incertidumbre por la pandemia de coronavirus, con muchos países de la zona euro habiendo impuesto restricciones para combatir la segunda oleada.

El coronavirus volvió también a estar en la mente de los inversores ayer en EE. UU. Un aumento de casos hace que los inversores piensen que podríamos tener nuevos bloqueos económicos en diferentes estados, lo que se unió a los débiles datos de ventas minoristas y a la sobrecompra también acumulada en los índices estadounidenses, y todo ello provocó que viésemos retrocesos desde los máximos históricos vistos ayer.

Los principales asesores del presidente electo de EE. UU., Joe Biden, advirtieron que el retraso de la transición podría obstaculizar la respuesta del país a la pandemia, mientras que Trump y sus aliados persisten en cuestionar los resultados de las elecciones del 3 de noviembre.

Los mercados asiáticos también han cerrado en negativo. El Nikkei japonés ha retrocedido desde un máximo de cierre de más de 29 años registrado ayer, y los crecientes casos de coronavirus en Tokio han detenido el rally de las acciones que fue impulsado por el optimismo acerca de las vacunas.

Las exportaciones también extendieron sus caídas en octubre, pero a su ritmo más lento en casi dos años, ayudadas por la mejora de las exportaciones chinas y el aumento de la demanda de coches y otros artículos por parte de EE. UU., mientras la tercera economía más grande del mundo sale de su peor caída desde la posguerra.

En cuanto a noticias positivas para Boeing, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó por unanimidad la legislación para reformar el proceso de certificación de aeronaves de la Administración Federal de Aviación, después de que dos accidentes de aviones Boeing 737 MAX acabaran con la vida de 346 personas

Los precios del crudo estadounidense suben tras la apertura gracias a las esperanzas de que la OPEP y sus aliados pospongan el aumento de la producción.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 - Reino Unido - IPC interanual - octubre. Previsión: 0,6%. Anterior: 0,5%.
• 11:00 - Eurozona - IPCA final intermensual - octubre. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,1%.
• 11:00 - eurozona - IPCA final interanual - octubre. Previsión: -0,3%. Anterior: -0,3%.
• 14:30 - EE. UU. - Inicio de viviendas - octubre. Previsión: 1,460M. Anterior: 1,415M.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7900 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7862,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8009,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8069,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 073,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 004,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 135,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 197,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3588,49 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3569,73 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3609,73 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3631,31 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18907 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,19177 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18505 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18397 y 1,18157 en extensión*.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7009 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7009 + 120 = 7129 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,41 veces (7009 / 120 € = 58,41 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 8010 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8010 - 120 = 7890 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 66,75 veces (8010 / 120 € = 66,75).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.