Claro rebote de los mercados europeos tras el buen cierre de Wall Street de ayer

Los mercados europeos vienen con ganancias después de que ayer la bolsa de EE. UU. cerrase en positivo. Esto ha sido gracias a las subidas de las grandes empresa tecnológicas y de internet, junto a las ganancias de los precios del petróleo. Todo ello se impuso a las preocupaciones sobre las últimas tensiones entre EE. UU. y China y el sentimiento negativo de la reunión anual de Berkshire Hathaway de Warren Buffett, tras informar de la ventas de sus participaciones en las aerolíneas.

Hoy amanecemos con la noticia de que el Tesoro de EE. UU. emitirá deuda por un valor histórico que supera con creces las emisiones anteriores, hasta los 3 billones de dólares debido a la pandemia de coronavirus y que servirá para financiar los gastos de la nueva legislación para ayudar a personas y empresas y los cambios en los impuestos.

Con las bolsas de China y Japón cerradas por festivo, las acciones de Hong Kong han recuperado hoy parte de las fuertes pérdidas de la sesión anterior, siguiendo las ganancias generales en Asia, a medida que los países han establecido planes para aliviar las restricciones inducidas por el coronavirus.

Los inversores estarán pendientes hoy de múltiples datos macro como la inflación en Suiza, el balance presupuestario de Francia, el paro registrado en España, PMI de servicios en Reino Unido, PPI en la Eurozona, subastas de deuda en España y Reino Unido y las declaraciones de Luis de Guindos y Jens Weidmann del BCE.

DATOS MACRO

• Festivo en Japón y China. Mercados cerrados
• España – paro registrado – abril. Previsión: nd. Anterior: +302.265.
• 14:30 – Estados Unidos. Balanza comercial ($) – marzo. Previsión: 38.000 mln. Anterior: 39.900 mln

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.789,6 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.818,2 y 6.849 en extensión.*
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.712,7 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.630,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.665,3 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.757,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.517,4 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.424,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.859,6 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.877,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.824,1 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.804 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.860,84; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.876 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.820,59; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.796,35 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, en el que podríamos operar tanto con CFD y con barrera, como con el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 6.790 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (6.790 / 120 € = 56,58 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, se compraría una barrera PUT a un precio de 6.712 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (6.712 / 120€ = 55,93 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}