Continúa el rebote en Europa ante la esperanza de nuevas ayudas económicas

Los mercados europeos abren con ganancias, continuando el rebote de ayer. Los inversores reciben con optimismo la noticia de mayores estímulos, después de que Francia y Alemania hayan propuesto un Fondo de Recuperación para la UE de 500.000 millones de euros. Esto se suma a las declaraciones de los diferentes bancos centrales en las que ponían encima de la mesa su capacidad para aplicar nuevos estímulos en caso de que fuese necesario.

En esa línea se sitúan hoy los inversores, sus expectativas de que Reino Unido pueda reducir sus tipos de interés por debajo de cero por primera vez han aumentado, mientras los responsables de las políticas monetarias debatían nuevas medidas para apoyar una economía en dificultades.

Otro factor positivo para las bolsas europeas ha sido el buen cierre de las bolsas asiáticas, que han subido impulsadas por el optimismo de que la economía mundial se recupere rápidamente después del ensayo positivo de fase inicial de la vacuna de Moderna contra el coronavirus. A ello, se suma que la compañía AstraZeneca haya indicado que está manteniendo conversaciones con los Gobiernos de todo el mundo para llegar a acuerdos de producción de vacunas contra el coronovirus similares al acordado con Reino Unido durante el fin de semana.

La reanudación gradual de la actividad social y de la de los negocios en los Estados Unidos sigue adelante, con más estadounidenses saliendo de su confinamiento, lo cual es otro factor positivo para la recuperación económica que pueda aumentar la demanda del crudo. Este factor hace que hoy los precios de la materia prima aumenten, también ante las señales de que los productores están recortando la producción tal como se había prometido.

El único factor negativo de la jornada es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con cortar de forma permanente la financiación del país a la Organización Mundial de la Salud y con reconsiderar la pertenencia de los Estados Unidos al organismo si este no se compromete a realizar mejoras en un plazo de 30 días. También siguen estando encima de la mesa las preocupaciones por una escalada comercial.

DATOS MACRO

• España - Balanza comercial ene - marzo. Previsión: n.d. Anterior (ene-feb): 5.625 mlns eur.
• 08:00 - Reino Unido - Solicitudes ayuda paro - abril. Previsión: 676.500. Anterior: 12.100.
• 08:00 - Reino Unido - Tasa paro - marzo. Previsión: 4,4%. Anterior: 4,0%.
• 11:00 - Alemania - Confianza económica ZEW - mayo. Previsión: 32,0. Anterior: 28,2.
• 11:00 - Alemania - Condiciones económicas ZEW - mayo. Previsión: -88,0. Anterior: -91,5.
• 14:30 – EE. UU. - Inicio de viviendas - abril. Previsión: 927.000. Anterior: 1,22 mlns.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.852,3 aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.917,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.723,3 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.619,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.147 puntos debería ampliar las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.332,4 y 11.540,9 en extensión.*
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.891,3 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.726,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.968,16 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.992,63 y 3.028,86 en extensión.*
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.931,92 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.895,69 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,09414 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,09626 Y 1,10085 en extensión.*
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,08813 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,08354 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con turbos24? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con turbos24, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD, como con barrera.

Los turbos24 son un producto cotizado en un mercado organizado durante las 24 horas del día, que nos permite adaptar el apalancamiento a nuestra operativa, estar cubiertos ante huecos de mercado y además hacerlo sin comisiones. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Sin embargo, en este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, para equipararlo a los contratos mínimos de CFD y barrera, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos largos a una cotización del índice de 6.853 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6.853-120 = 6.733 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución), será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo).

El apalancamiento de esta operación sería de (6.853 / 120 € = 57,11 veces). Además, tiene la ventaja de que si cuando el mercado está cerrado hay un aumento de volatilidad que toca nuestro stop, no se cierra la operación, de manera que si cuando el mercado de contado abre lo hace en favor de nuestra dirección seguimos estando dentro y podemos seguir obteniendo beneficios. Si por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual nuestro precio de stop (knockout) o a un precio inferior, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado bajistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos cortos a una cotización del índice de 6.723 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6.723 + 120 = 6.843 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos que es 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución), será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo).

El apalancamiento de esta operación sería de (6.723 / 120 € = 56,025 veces). Además, tiene la ventaja de que si cuando el mercado está cerrado hay un aumento de volatilidad que toca nuestro stop, no se cierra la operación. De manera que, si cuando el mercado de contado abre lo hace en favor de nuestra dirección seguimos estando dentro y podemos seguir obteniendo beneficios. Si por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual nuestro precio de stop (knockout) o a un precio superior, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}