Dow, SP 500 y Russell abren en verde y el Nasdaq en negativo

Ligeras alzas en la bolsa estadounidense en la apertura a excepción del Nasdaq que cotiza en rojo. El S&P, el Dow Jones y el Russell 2000 cotizaban con ganancias, pero con muchas dudas. Ayer el S&P 500 terminó cerrando por encima de los 3.000 puntos y de la media móvil de largo plazo debido a que los inversores se centran en la apertura de los negocios por los desconfinamientos y gracias también a los estímulos de los bancos centrales. Estos niveles de resistencia es complicado que se superen con facilidad.

Otro catalizador positivo son los avances en las vacunas, que aumentan las esperanzas de que se pueda tener una a la venta más rápido de lo que se podría esperar. De fondo, sigue la preocupación sobre el aumento de las tensiones entre EE. UU. y China. El Gobierno de Donald Trump está elaborando nuevas sanciones específicas, nuevos aranceles y más restricciones para las empresas chinas, según han indicado funcionarios estadounidenses. También, ha prometido el presidente actuar a finales de semana sobre el tema de Hong Kong.

Además, hoy Trump espera firmar una orden ejecutiva para las redes sociales, después de haberlas amenazado con cerrarlas al acusarlas de no permitir la libertad de expresión. Facebook y Twitter se veían penalizadas en la sesión.

En cuanto a datos macro, el PIB de EE. UU. se ha contraído un 5%, más que el 4,8% previsto, siendo la mayor caída desde la crisis de 2008. Por otro lado, 2,123 millones de trabajadores han solicitado el desempleo esta semana. Los pedidos de bienes duraderos han caído un 7,4% cuando se esperaba una caída del 14%, un dato mejor de lo esperado.

El índice del dólar americano cotizaba con una ligera caída del 0,14%. Las tensiones ente EE. UU. y China se contrarrestaba con el optimismo sobre la recuperación economía por la reapertura de las economías. Por su parte, el oro se recuperaba debido al aumento de tensiones entre las dos primeras potencias del mundo y los datos macro en EE. UU. tampoco han sido positivos, esto ha llevado a muchos inversores a buscar refugio en el metal.

DATOS MACRO

• 14:30 – EE. UU. - Solicitudes subsidio desempleo semana 18 mayo. Dato: 2,123 mlns. Previsión: 2,1 mlns. Anterior: 2,44 mlns.
• 14:30 – EE. UU. - Pedidos bienes duraderos - abril. Dato: -7,4%. Previsión: -14,0%. Anterior: -14,7%.
• 14:30 – EE. UU. - Segunda estimación PIB-1T. Dato: -5%. Previsión: -4,8%. Anterior: -4,8%.
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ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DÓLAR (BASKET DEL DÓLAR AMERICANO)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.866,5. Esto ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.837 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.930,7, lo que subiría las probabilidades de una subida con objetivo 9.965,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DE VOLATILIDAD (EUR1 Contract)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 29. Esto ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 28,467 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 30,1, lo que incrementaría las probabilidades de una subida con objetivo 30,96 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DOW JONES

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 25.871,8. Esto subiría las probabilidades de una subida con objetivo 26.105,9 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 25.419,8, lo que incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 25.185,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: ORO

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1.724,9. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 1.729,1 y 1.742 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1.716,3, lo que incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 1.706,9 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con turbos24? Ejemplo de operativa

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Dow Jones. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 10.000 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (25.872 - 120 = 25.752 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 215,60 veces (25.872 / 120 € = 215,60). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 25.419 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (25.419 + 120 = 25.539 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 211,83 veces (25.419 / 120 € = 211,83 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}