Dudas en Europa a medida que aumentan los contagios, pero aún hay esperanzas de estímulos en EE. UU.

Los índices europeos cotizan con ciertas dudas. El DAX alemán retrocedía un 0,19%, el Ibex 35 cotizaba plano con un ligero alza del 0,04%, el Euro Stoxx 50 cotizaba un 0,09% abajo, mientras que el FTSE Mib italiano avanzaba un 0,18% y el CAC 40 francés caía 0,07%.

En Europa, los casos de COVID-19 continúan aumentando y se están produciendo ritmos récord de infecciones diarias. En los EE. UU. también aumentan los casos en diferente estados, en Illinois, Ohio y Dakota del Norte informaron cifras desalentadoras, ya que los estados desde Florida hasta Nueva Jersey también experimentaron fuertes aumentos.

En Chicago, se impondrá un toque de queda nocturno para negocios no esenciales a partir de hoy viernes. El promedio de siete días de muertes estadounidenses alcanzó su nivel más alto en un mes. La nación más afectada se acerca nuevamente a las 1000 muertes por coronavirus todos los días. Los toques de queda también se extienden por ciertos países europeos.

En cuanto a medicamentos frente al virus, la terapia antiviral remdesivir de Gilead Sciences se convirtió ayer en el primer fármaco en obtener la autorización formal de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), para tratar el coronavirus.

Los reguladores habían otorgado una autorización de uso de emergencia para remdesivir a principios de este año, y se le aplicó al presidente Donald Trump este mes cuando le diagnosticaron el virus. La aprobación de remdesivir, vendido bajo la marca Veklury, podría ayudar a solidificar su posición como el medicamento de referencia para los pacientes con COVID-19 incluso cuando otros medicamentos comienzan a llegar al mercado.

A pesar del aumento de casos de coronavirus, los mercados no terminan de caer debido a que sigue habiendo esperanzas por el paquete de estímulos.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que ella y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, están "a punto" de resolver un punto clave del paquete de ayuda para el coronavirus.

Según dijo, se están acercando a un acuerdo sobre cómo asignar dinero para las pruebas y el rastreo para reabrir de manera segura los colegios y la economía, Aún así, no han resuelto tres puntos principales: las demandas de los demócratas de ayuda a los gobiernos estatales y locales, la financiación escolar y la insistencia de los republicanos en un escudo de responsabilidad para los empleadores.

En Asia, las acciones japonesas han subido hoy después de que las señales de progreso en las conversaciones de estímulo estadounidenses ayudaron a Wall Street a terminar al alza durante la noche, mientras que algunos inversores se han abstenido de hacer grandes apuestas antes de una serie de informes de resultados la próxima semana.

Otro factor importante son las elecciones en Estados Unidos. Ayer tuvimos el debate final entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el demócrata Joe Biden que presentó pocas sorpresas para los analistas políticos, pero que ha servido para reforzar ligeramente la cautela de los inversores de cara a la votación del 3 de noviembre. Biden sigue por delante en las encuestas, pero Trump ha recortado algo de distancia en los últimos días y todavía queda algo más de una semana, que suelen ser la más importante para la toma de decisiones de los ciudadanos a la hora de depositar su voto.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 – Reino Unido - Ventas minoristas intermensual - septiembre. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,8%.
• 08:00– Reino Unido - Ventas minoristas interanual - septiembre. Previsión: 3,7%. Anterior: 2,8%.
• 09:00 – España - Pernoctaciones hoteleras - septiembre. Previsión: nd. Anterior: 16,8 mlns.
• 09:00 – España - Ocupación hotelera - septiembre. Previsión: nd. Anterior: 44,2%
• 09:15 – Francia - PMI Markit manufacturero provisional - octubre. Previsión: 51,0. Anterior: 51,2.
• 09:15 – Francia - PMI Markit servicios provisional - octubre. Previsión: 46,8. Anterior: 47,5.
• 09:15 – Francia - PMI Markit compuesto provisional - octubre. Previsión: 48,0. Anterior: 48,5.
• 09:30 – Alemania - PMI Markit manufacturero provisional - octubre. Previsión: 55,1. Anterior: 56,4.
• 09:30 – Alemania - PMI Markit servicios provisional - octubre. Previsión: 49,2. Anterior: 50,6.
• 09:30 – Alemania - PMI Markit compuesto provisional - octubre Previsión: 53,2. Anterior: 54,7.
• 10:00 – Eurozona - PMI Markit manufacturero provisional - octubre. Previsión: 53,1. Anterior: 53,7.
• 10:00 – Eurozona - PMI Markit servicios provisional - octubre. Previsión: 47,0. Anterior: 48,0.
• 10:00 – Eurozona - PMI Markit compuesto provisional - octubre. Previsión: 49,3. Anterior: 50,4.
• 10:30 – Reino Unido - PMI compuesto provisional - octubre. Previsión: 53,9. Anterior: 56,5.
• 10:30 – Reino Unido - PMI manufacturero provisional - octubre. Previsión: 53,1. Anterior: 54,2.
• 10:30 – Reino Unido - PMI servicios provisional - octubre. Previsión: 54,0. Anterior: 56,1%.
• 15:45 – EE. UU. - PMI Markit compuesto provisional - octubre. Previsión: nd. Anterior: 54,3.
• 15:45 – EE. UU. - PMI Markit manufacturero provisional - octubre. Previsión: 53,4. Anterior: 53,2.
• 15:45 – EE. UU. - PMI Markit servicios provisional - octubre. Previsión: 54,6. Anterior: 54,6.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 522,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 427,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 627 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 702,1 y 12 797,1 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6787,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6743 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6840,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 6875,5 y 6924,4 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3464,37 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3480,56 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3442,91 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3426,98 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,17916 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17782 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18047 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18235 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 12 627 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (12 627 + 120 = 12 469 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 105,23 veces (12 627 / 120 € = 105,23 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 12 552 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (12 522 - 120 = 12 642 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 104,35 veces (12 522 / 120 € = 104,35).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.