Dudas en los mercados europeos en preapertura tras las caídas de Wall Street ayer

Los mercados europeos cotizaban con pérdidas y se veían penalizados después de la vuelta negativa que tuvieron los índices estadounidenses al final de la sesión de ayer, cuando conocimos que la ciudad de Nueva York podría volver a introducir restricciones más fuertes a la movilidad a medida que los casos de coronavirus aumentan.

Este factor pesó en el ánimo de los inversores. Las acciones de Pfizer y BioNTech se vieron presionadas a pesar de que se comenzó con el proceso de vacunación en EE. UU., y los inversores ya descuentan que el proceso de vacunación no va a ser tan rápido como inicialmente se pensaba.

En Asia, los mercados han terminado en negativo siguiendo la estela dejada ayer por Wall Street, con las preocupaciones sobre las muertes y los confinamientos por el coronavirus en aumento.

La ciudad de Londres también impondrá más restricciones después de que se hayan disparados los contagios al encontrarse una nueva variación del virus más contagiosa.

Aún así, los futuros americanos cotizaban con ganancias, con los inversores poniendo el foco en el plan de ayudas. Ayer los negociadores en el Congreso de EE. UU. se acercaron a un acuerdo sobre el gasto gubernamental masivo que evitaría el cierre del Gobierno. Republicanos y demócratas insistieron en que quieren aprobar una nueva ronda de ayudas a una nación afectada por el coronavirus. El tamaño del paquete sería de 908 000 millones de dólares.

Los inversores también se fijan en la votación que tendrá lugar en Georgia en enero por los puestos que quedan en el Senado, una votación que determinará el control de la cámara e influirá fuertemente en la creación de nuevas leyes. De momento, las encuestas anticipan una victoria republicana, un resultado que gusta al mercado, ya que podría servir para poner freno a medidas como las subidas de impuestos por parte de quien será el nuevo presidente.

También hemos tenido una noticia que puede ser muy bien aceptada por el mercado, y es que Apple planea aumentar un 30% la producción de los iPhone durante el primer semestre de 2021, hasta los 96 millones de teléfonos.

En Europa, los inversores se fijan también en la decisión del Banco Central Europeo sobre si permitirá o no al sector bancario destinar hasta un 15% de sus beneficios a dividendos, una decisión que, de llevarse a cabo, podría ayudar a las cotizaciones de los bancos.

Esta semana también está muy condicionada por los vencimientos de derivados del viernes y por la reunión de política monetaria de la Fed que tendrá lugar mañana miércoles. Hoy empieza la reunión de dos días.

En cuanto a China, el Gobierno ha ofrecido 145 000 millones de dólares en MLF a los bancos, a medida que se ajusta la liquidez. Se ha inyectado efectivo al sistema financiero, ofreciéndoles a los bancos préstamos de medio plazo para garantizarles que tengan liquidez suficiente.

Los precios del petróleo bajaban, ya que la preocupación por la demanda debido a los confinamientos más estrictos en Europa contrarrestaba el alivio por los despliegues de vacunas y la preocupación por un estallido de tensión en Oriente Próximo.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 - Reino Unido - Solicitudes ayuda desempleo - noviembre. Previsión: nd. Anterior: -29.800.
• 08:00 - Reino Unido - Tasa paro - octubre. Previsión: 5,1%. Anterior: 4,8%.
• 08:45 - Francia - IPCA final intermensual - noviembre. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%.
• 08:45 - Francia - IPCA final interanual - noviembre. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%.
• 15:15 - EE. UU. - Producción industrial intermensual - noviembre. Previsión: 0,3%. Anterior: 1,1%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8160 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8217,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8124,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8090,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 231,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 297,2 y 13 369,7 en extensión.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 190 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 149,9 y 13 075,1 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3665,58 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3686,26 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3644,90 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3633,15 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,2136 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,21224 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,21591 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,21763 y 1,22035 en extensión*.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 8160 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8160 - 120 = 8040 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68 veces (8160 / 120 € = 68).

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 8124 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8124 + 120 = 8244 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,7 veces (8124 / 120 € = 67,7), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.