Dudas entre los inversores en Wall Street, los índices estadounidenses abrían con ligerísimas caídas

Los mercados americanos cotizan con cierta incertidumbre y a la apertura retroceden muy ligeramente, aunque con muchas dudas. Por un lado, está el fuerte optimismo de los inversores en las grandes compañías tecnológicas estadounidenses, que ha estado marcando la tendencia del mercado, y por otro lado, aparecen las dudas tras el aumento de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China. Se suma a esto la publicación de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que han sido superiores a las previstas: 2,438 millones frente a los 2,4 millones esperados.

Como dato positivo, podemos decir que las solicitudes han disminuido de manera gradual desde que la semana del 28 de marzo alcanzase un récord de 6,9 millones. En la balanza de las cosas positivas se encuentra también la subida del precio del petróleo: el crudo ligero de EE. UU. subía un 2,46%, mientras que el Brent lo hacía un 2,45%.

El dólar perdía posiciones contra un euro, que estaba en racha de cinco días consecutivos de ganancias ante la idea de que puedan acercarse las posturas en el seno de la Unión Europea para las ayudas económicas a los países afectados por el coronavirus.

DATOS MACRO

• 14:30 – EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio - 16 Mayo, semanal. Dato: 2,438M. Previsión: 2,4 mlns. Anterior: 2,98 mlns.
• 14:30 – EE. UU. - Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Mayo). Dato: -43,1. Previsión: -41,5. Anterior: -56,6.
• 16:00 – EE. UU. - Viviendas 2ª mano - Abril. Previsión: 4,3 mlns. Anterior: 5,27 mlns.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DÓLAR (BASKET DEL DÓLAR AMERICANO)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.894,1. Esto ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.869,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.958,1, lo que aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.981,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DE VOLATILIDAD (EUR1 Contract)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 29,6. Esto ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 28,80 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 31,30, lo que incrementaría las probabilidades de una subida con objetivo 32,40 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DOW JONES

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 24.547,2. Esto subiría las probabilidades de una subida con objetivo 24.733,4 y 24.835,9 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 24.320,6, lo que incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 24.193 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE FAANG (US FANG)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.887. Esto ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.916,3 y 3.995 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.805,9, lo que subiría las probabilidades de una caída con objetivo 3.749,8 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con turbos24? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 10.000 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.000-120 = 9.880 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos que es 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución), será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 83,33 veces (10.000 / 120 € = 83,33). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 10.000 puntos. Podríamos poner el nivel de knock out, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.000+120 = 10.120 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos que es 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución), será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 84,33 veces (10.120 / 120 € = 84,33 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas. .

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.