El alivio del acuerdo comercial y los datos macro apoyan las subidas en Wall Street

La sesión americana se presenta con subidas en las bolsas estadounidenses. Los inversores celebran que continúe estando intacto el acuerdo comercial de fase 1 entre EE. UU. y China después de que Trump haya salido al paso a través de Twitter para desmentir las palabras iniciales del asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, y confirmar lo que ya había hecho el propio Navarro afirmando que el pacto está intacto.

Los inversores también apoyan sus compras en los optimistas datos del PMI manufacturero y de servicios que se han publicado en Europa, lo que podría anticipar que los de EE. UU. que se publican a las 15:45 también puedan ser muy positivos. Los sectores más alcistas en la jornada de hoy son el sector bancario y de seguros, junto con el del petróleo y gas y el de materiales básicos. Esto demuestra que estamos ante una jornada de percepción de riesgo bajo (risk on).

En lo referente al mercado de materias primas, el crudo ligero de EE. UU. (WTI) subía un 0,89% y el Brent a su vez lo hace un 0,94%. Otra de las materias primas que se beneficiaba del apetito por el riesgo es el cobre, con un subida del 0,33%.

En cuanto al mercado de Forex, las divisas más cíclicas subían frente al dólar americano, que se dejaba un 0,33% frente a una canasta de divisas principales.

A pesar de esta percepción de menor riesgo, los precios del oro continúan aumentando, ya que un gran número de inversores están cargando sus carteras del metal precioso, con el objetivo de diversificar sus carteras en un activo más defensivo, a medida que siguen aumentando los casos de coronavirus a nivel mundial.

Los estímulos y el gastos fiscal continúan aumentando por la presencia del virus, por lo que el oro sirve también como refugio contra la inflación que puede generar el exceso de liquidez en el futuro.

Datos macro para la jornada de hoy

• 15:45 – EE. UU. - PMI manufacturero provisional Markit - junio. Previsión: 48,0. Anterior: 39,8.
• 15:45 – EE. UU. - PMI servicios provisional Markit - junio. Previsión: 46,5. Anterior: 37,5.
• 15:45 – EE. UU. - PMI Markit compuesto provisional - junio. Previsión: nd. Anterior: 37,0.
• 16:00 – EE. UU. - Venta vivienda nueva - Unidades - mayo. Previsión: 0,640 millones. Anterior: 0,623 millones.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.670,5 debería aumentar las probabilidades de una caída con objetivo 9.644,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.687,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.720,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 26.430,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 26.611,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 25.937,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 25.709,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 10.247,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.339,4 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 min por debajo de 9.975,4 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.856,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Oro

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 1.764,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1.774 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 min por debajo de 1.744,2 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 1.733,4 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 10.248 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.248 - 120 = 10.128 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 85,40 veces (10.248 / 120 € = 85,40 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 9.975 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (9.975 + 120 = 10.095 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 83,12 veces (9.975 / 120 € = 83,12).

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}