El CAD/JPY cotiza a expensas de la decisión de tipos del BoC, donde no se esperan cambios
Las ventas minoristas de Canadá vuelven a caer por segundo mes consecutivo y se sitúan en el -1,2% mientras que el Índice de Precios del Consumo (IPC) cae al 0,0%.
La jornada de hoy viene marcada por las declaraciones de los líderes políticos en el Foro de Davos. Donald Trump vuelve a amenazar a Europa con aranceles si no se llega a un acuerdo comercial. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas esta tarde en la decisión de tipos del Banco de Canadá (BoC), donde el mercado no espera cambio alguno.
A las 14:30 horas, tuvimos los datos de IPC de diciembre en Canadá, con un 0,0% frente al 0,1% esperado, el cual no es positivo para la economía. Además, las ventas minoristas han sido negativas, con un -1,2% versus un -0,3%, cayendo más de lo esperado, situándose en los niveles de octubre y noviembre. Pese a estos resultados, el CAD/JPY sigue con ganancias en la sesión y sube un 0,26% a las 14:46 horas.
El Banco Central parece haber minimizado la incertidumbre que rodeaba a la economía canadiense después de unos datos macroeconómicos nada alentadores. Asimismo, el acercamiento de posturas entre China y Estados Unidos con la firma de la primera fase 1 trae tranquilidad para las exportaciones de materias primas a Canadá, dado que uno de sus mayores compradores es el gigante asiático.
Por otro lado, el acuerdo de Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) dará un impulso al intercambio de bienes y servicios, industriales y agrícolas entre ambos países, generando un mayor posicionamiento de las materias primas canadienses. Dada toda esta situación, procedo al análisis técnico del CAD/JPY.
Análisis técnico: CAD/JPY
En el siguiente gráfico diario, vemos la evolución del par durante todo el 2019 hasta la actualidad.
Por un lado, el primer semestre del 2019 fue bastante bueno tras la recuperación de principios de año, y cerró, con la llegada de julio con un 9% de ganancias, dado los buenos resultados de la economía y la estabilidad del yen.
Seguidamente, la segunda parte del año fue muy similar, con muchas oscilaciones debido a las altas tensiones entre China y Estados Unidos, que provocaban movimientos muy bruscos en el par gracias a la condición de activo refugio del yen.
Por otra parte, el CAD/JPY se consolidó después de alcanzar los 84,56 durante la semana pasada. En este punto, un nuevo repunte sigue siendo favorable, ya que la subida desde los 78,50 podría extenderse a la resistencia de los 85,23. Sin embargo, la estructura de dicha subida no es del todo clara, y tendremos que ir viendo cómo evoluciona el precio para ir tomando posiciones.
En resumen, el CAD/JPY ha estado bastante estable en el año ya que, como vemos en nuestro gráfico, estuvo establecido dentro un rango de cotización, concretamente, entre 84,60 y 79,92 yenes.
Viendo la evolución del par, podemos establecer dos estrategias de trading:
Compra: si la vela diaria cierra por encima de 84,40 yenes.
- Entrada: 84,40
- Nivel stop: 83,90
- Posible beneficio: 85,72
Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 83,90 yenes.
- Entrada: 83,90
- Nivel stop: 84,20
- Posible beneficio: 82,80
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¿Cómo podría operar con CAD/JPY? Ejemplo de operativa
La volatilidad que observamos en la divisa CAD/JPY puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 84,40 yenes con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 120 puntos. Como la prima pagada es de 98€, con un apalancamiento aproximado de 100 veces, lo cual supone un apalancamiento mucho mayor que el de 30 veces que ofrece el CFD sobre el mercado forex.
Por otra parte, si se produce el segundo escenario, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 83,90 yenes con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 103 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 80 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.
Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.
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