El DAX y el resto de índices europeos rebotan tras mejorar las perspectivas en Asia

Los índices europeos abren con ligeros rebotes recuperándose ligeramente después de fuerte caída de ayer. La caída del 3,5% del S&P 500 ha impulsado las ventas en Asia, mientras que el índice de referencia de acciones de Australia ha liderado las pérdidas.

China, por su parte, ha roto la tendencia con modestas ganancias en un día en que casi 1000 empresas han publicado resultados, gracias al sector de consumo después de que las empresas líderes hayan publicado sólidos resultados en el tercer trimestre.

Los futuros de Estados Unidos y Europa se han recuperado de las caídas de la noche a la mañana, después de que el petróleo haya rebotado desde niveles mínimos, recuperando parte del terreno perdido tras una caída del 5% durante la noche, ante las perspectivas de una oferta más ajustada a corto plazo, con dos tercios de la producción de EE. UU. suspendidos en el Golfo de México a medida que el huracán Zeta azota Luisiana.

Las mejores perspectivas económicas de Asia también han compensado los temores de los inversores sobre los nuevos confinamientos en Europa por la COVID-19 y esto ha impulsado a los futuros. Así, el DAX subía un 0,79%, el Euro Stoxx 50 lo hacía un 0,51%, mientras que el Ibex 35 y el CAC 40 francés ganaban un 0,72% y un 0,78% respectivamente.

Hoy además tendremos reunión de política monetaria del BCE. Los economistas esperan una señal clara de que están preparados para impulsar los programas de compra de activos del BCE en diciembre, pero las perspectivas a corto plazo son tan sombrías que el banco puede anunciar la expansión hoy, incluso cuando se prevé que deje las tasas en espera.

Emmanuel Macron impuso un cierre nacional a partir de mañana, que cerrará los bares y restaurantes franceses hasta el 1 de diciembre, pero dejará las escuelas abiertas. También se cerrarán los minoristas no esenciales y las fronteras exteriores.

Italia está considerando también poner en marcha cierres regionales debido a que los casos diarios establecieron otro récord ayer. Los líderes de la UE que asisten hoy a una cumbre virtual pueden estar de acuerdo en que relajaron las medidas anteriores prematuramente.

Mientras que Europa considera más cierres, Estados Unidos no se está moviendo en esa dirección. El experto en enfermedades infecciosas Anthony Fauci dijo que se deben hacer cambios, pero hay poco apetito por los encierros y él mismo duda que la Casa Blanca incluso exija el uso de máscaras a nivel nacional, aunque las máscaras son una herramienta clave para evitar los paralizantes cierres económicos. No espera una vacuna en Estados Unidos hasta enero, como pronto.

Joe Biden mantuvo su liderazgo nacional sobre el presidente Trump según una encuesta de CNN.

Los negociadores de la UE acordaron reforzar los poderes de sanciones comerciales del bloque. El acuerdo sobre la mejora de las leyes para la aplicación de las normas comerciales internacionales cierra una laguna jurídica al garantizar que la UE pueda imponer sanciones a las naciones que restringen ilegalmente el comercio y bloquean el proceso de resolución de disputas de la OMC.

Las autoridades de la UE pueden imponer sanciones para cubrir no solo el comercio de mercancías, sino también los servicios y algunos aspectos de los derechos de propiedad intelectual.

Datos macro para la jornada de hoy

• 09:00 – España - IPC adelantado - octubre. Previsión: -0,6%. Anterior: -0,4%.
• 09:00 – España - IPCA adelantado - octubre. Previsión: -0,6%. Anterior: -0,6%.
• 09:55 – Alemania - Número parados desestacionalizado - octubre. Previsión: -5000. Anterior: -8000.
• 09:55 – Alemania - Paro desestacionalizado - octubre. Previsión: 6,3%. Anterior: 6,3%.
• 11:00 – Eurozona - Confianza de consumidor final - octubre. Previsión: -15,5. Anterior: -15,5.
• 13:30 – EE. UU. - PIB avance intertrimestral-3T. Previsión: 31,0%. Anterior: -31,4%.
• 13:30 – EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio - 19 Oct, semanal. Previsión:
• 775 000. Anterior: 787. 000.
• 13:45 – Eurozona - BCE Tipo refinanciación - octubre. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,0%.
• 13:45 – Eurozona - BCE Tipo depósitos - octubre. Previsión: -0,5%. Anterior: -0,5%.
• 14:00 – Alemania - IPC preliminar interanual - octubre. Previsión: -0,3%. Anterior: -0,2%.
• 14:00 – Alemania - IPCA preliminar interanual - octubre. Previsión: -0,4%. Anterior: -0,4%.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11 653,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 11 850,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11 499 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 11 342,4 y 11 145,3 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6512,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 6573,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6435,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6366,8 y 6285,2 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3318,88 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3355,85 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3292,88 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3292,88 y 3247,21 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,1744 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17148 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,17589 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,17847 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 11 654 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11 654- 120 = 11 534 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 97,12 veces (11 654 / 120 € = 97,12).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 11 499 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11 499 + 120 = 11 619 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 95,83 veces (11 499 / 120 € = 95,83), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.