El EUR/USD cotiza alrededor de los 1,1700 dólares a la espera del PIB trimestral y el cambio de empleo ADP en EE. UU.

En la madrugada de hoy tuvimos el primer debate electoral entre los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. El tan ansiado debate quedó más en un show de insultos y espectáculo que en una presentación de proyectos para los siguientes cuatro años.

Por otra parte, los inversores quedaron en tierra de nadie y optaron por desprenderse de posiciones en el mercado de futuros, provocando caídas por encima del 1%. Además, en el mercado de divisas hemos visto cómo el dólar americano (USD) se ha ido apreciando a lo largo de las sesiones asiática y europea frente al resto de divisas, aunque tendremos que esperar a los datos del PIB trimestral y de los datos del empleo no agrícola de ADP de medio día para ver el movimiento institucional.

Finalmente, lo que realmente moverá el mercado de cara a finales de semana serán las tan ansiadas nóminas no agrícolas (NFP) del próximo viernes 2 de octubre, un dato muy importante para el mercado que nos dará a conocer la creación de empleo en Estados Unidos en el mes pasado.

Análisis técnico: EUR/USD

Si nos adentramos en el análisis técnico, vemos cómo el par EUR/USD comenzó la semana con una recuperación desde el nivel de soporte en los 1,1620 dólares tras romper el soporte en los 1,1800 dólares al comienzo de la semana pasada.

Asimismo, tras superar con fuerza y volumen el nivel de los 1,18 dólares, el par se dispuso a conquistar el siguiente nivel de soporte en los 1,16 dólares, aunque a la vista de nuestro gráfico horario vemos cómo los inversores han intentado sostener al EUR/USD para no perder dicho nivel. No obstante, el suelo generado al comienzo de semana produjo un impulso alcista que superó los 120 pips de ascenso hasta toparse con el precio en los 1,1750 dólares, el cual coincide con el 0% del retroceso de Fibonacci.

Por tanto, tendremos que seguir muy de cerca la evolución de los datos macroeconómicos del día de hoy para saber los niveles de precios que nos brinda el mercado durante este crisis del coronavirus.

Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Venta: si la vela 1h cierra por debajo de 1,1700 dólares.

• Entrada: 1,1700
• Stop: 1,1730
• Objetivo: 1,1500

Compra: si la vela 1h cierra por encima de 1,1750 dólares.

• Entrada: 1,1750
• Stop: 1,1750
• Objetivo: 1,2000

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al EUR/USD. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el EUR/USD está cotizando, por ejemplo, en los 1,1750 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 0,627 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 188,19 euros (100 turbos x 0,627 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 95,14 veces (11750 / 62,7 euros= 187,40 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del EUR/USD de 1,1700 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 0,484 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 48,4 euros (100 turbos x 0,484 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 241,73 veces (11700 / 48,4 euros = 241,73 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.