El EUR/USD cotiza en los 1,1760 dólares a la espera del comunicado del Banco Central Europeo (BCE)

A lo largo de la semana hemos tenido diferentes conferencias de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. La ex presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo hincapié en la necesidad de seguir realizando fusiones bancarias en toda Europa, algo que “reforzará al sector bancario de cara a los próximos años”.

Seguidamente, desde la propagación del coronavirus, el BCE lleva estudiando la incorporación del euro digital, algo que mejoraría las transacciones de compra entre empresas y ciudadanos, “complementando al efectivo, no como un sustituto” agregó Lagarde. Este movimiento realizado por el BCE surge como medida de protección a la moneda europea, ya que países como China o Rusia llevan trabajando desde hace más de 3 años el lanzamiento de una moneda digital.

Asimismo, estaremos pendientes del comunicado que lanzará hoy el Banco Central Europeo (BCE), el cual no se saldrá mucho de los objetivos anteriores, aunque podrían anunciar nuevos estímulos ante el incremento de brotes que continúan sucediendo en Europa.

Análisis técnico: EUR/USD

Si nos adentramos en el análisis técnico, vemos cómo el par EUR/USD se encuentra cotizando en un rango desde ayer miércoles después del fuerte descenso provocado por la ruptura de negociaciones entre demócratas y republicanos anunciada por Donald Trump. Por ello, al romper el nivel de los 1,1780 dólares, el euro se ha topado con el soporte de los 1,1725 dólares.

Asimismo, el par estuvo sólido en el nivel de soporte de los 1,1620 dólares, aunque a la vista de nuestro gráfico horario, vemos cómo los compradores incrementaron posiciones dado el volumen negociado en dicho soporte.

No obstante, el suelo generado desde la semana del 28 de septiembre generó un impulso alcista que superó los 170 pips de ascenso hasta toparse con la resistencia de los 1,1805 dólares, un nivel bastante complejo debido a la fuerza vendedora existente en dicho precio.

Por tanto, tendremos que seguir muy de cerca la evolución de los datos macroeconómicos del día de hoy para saber los niveles de precios que nos brinda el mercado durante este crisis del coronavirus.

Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Venta: si la vela 1h cierra por debajo de 1,1740 dólares

• Entrada: 1,1740
• Stop: 1,1780
• Objetivo: 1,1580

Compra: si la vela 1h cierra por encima de 1,1760 dólares.

• Entrada: 1,1760
• Stop: 1,1700
• Objetivo: 1,1900

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al EUR/USD. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el EUR/USD está cotizando, por ejemplo, en los 1,1760 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 0,080 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 8 euros (100 turbos x 0,080 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 1470 veces (11 760 / 8 euros= 1470 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del EUR/USD de 1,1740 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,100 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 110,0 euros (100 turbos x 1,100 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 106,72 veces (11 740 / 110,0 euros = 106,72 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.