El EUR/USD cotiza por debajo de los 1,13 dólares ante las malas previsiones de la Comisión Europea

En las últimas semanas hemos visto las diferencias existentes entre algunos países de la Unión Europea para llegar a un acuerdo sobre los paquetes de ayudas a los países más lastrados por el avance del coronavirus.

Asimismo, en la mañana de hoy, la Comisión Europea adelantó que la Unión Europea se enfrentará a una recesión económica en lo que queda de año debido a la propagación del coronavirus. Según estos datos, las previsiones para la zona euro tendrán una contracción del 8,7% en 2020, aunque con un crecimiento para el 2021 que lo sitúa en el 6,1%.

Desde el punto de vista técnico, en el siguiente gráfico de 4 horas, vemos la evolución del euro frente al dólar estadounidense desde el pasado mes de mayo hasta la actualidad.

En la primera parte del gráfico, vemos el rango lateral en el que se instauró el EUR/USD desde el mes de abril hasta la mitad del mes de mayo. Durante ese tiempo, el precio estuvo cotizando entre el nivel del 1,0780 y los 1,1000 dólares, tocando en múltiples ocasiones con la media de 200 sesiones.

Seguidamente, tras romper con fuerza la media de 200 sesiones el pasado 18 de mayo y cerrar por encima del nivel de los 1,0850 dólares, el par comenzó un giro alcista con fuerza, rompiendo todas las resistencias de los meses de marzo y de abril. Por ello, el euro se fortaleció más de un 5% frente al dólar americano, ya que las dudas alrededor de la Administración Trump generaron fuertes ventas de la divisa americana.

Por otra parte, después de realizar más de 500 puntos, vemos cómo el EUR/USD retornó al soporte en los 1,1200 dólares, un nivel muy importante para el mercado, ya que la fuerza vendedora ha intentado perforar dicho nivel en mas de tres ocasiones, pero la zona de demanda está consolidada.

Finalmente, en la jornada de ayer, el euro dólar realizó un impulso alcista, rompiendo el nivel de los 1,13 euros. Sin embargo, vemos cómo el precio no pudo consolidar dicho nivel y en la mañana de hoy ha tocado el nivel de los 1,1260 dólares, entrando nuevamente en el rango lateral. Por tanto, tendremos que seguir muy de cerca la evolución de los datos macroeconómicos de Europa, especialmente lo de Alemania y, sobre todo, estaremos atentos a los movimientos que vaya realizando Donald Trump en sus discursos por las diferentes ciudades de los Estados Unidos.

Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 1,0800 dólares.

• Entrada: 1,1250
• Stop: 1,1200
• Objetivo: 1,1380

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 1,1230 dólares

• Entrada: 1,1230
• Stop: 1,1300
• Objetivo: 1,1050

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al EUR/USD. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el EUR/USD está cotizando, por ejemplo, en los 1,1250 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 0,522 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 52,2 euros (100 turbos x 0,522 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 215,50 veces (11250 / 52,2 euros= 215,50 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del EUR/USD de 1,1230 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 0,684 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 68,4 euros (100 turbos x 0,684 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 164,18 veces (11230 / 68,4 euros = 164,18 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.