El EUR/USD pierde el nivel de los 1,18 dólares tras un índice ZEW decepcionante
La confianza de los consumidores cae a niveles del mes de julio debido al incremento de contagios por el coronavirus. El FMI y el Banco Mundial se reúnen para congelar deuda de los países pobres.
En el día de hoy, los inversores se mostraban expectantes ante un dato muy importante como es el índice ZEW, el cual refleja la confianza de los inversores en Alemania y la zona euro. De hecho, ambos datos han salido peor de lo esperado, 56,1 frente al 73,0 esperado en Alemania y 52,3 frente al 72,0 estimado en la zona euro, provocando caídas en el DAX 30 y en la divisa EUR/USD, el cual ha terminado perdiendo el nivel de los 1,18 dólares.
Asimismo, destacamos el negativo por coronavirus de Donald Trump en el último test realizado por el equipo médico de la Casa Blanca, algo que aupó a los mercados en el día de ayer, ya que el magnate americano podrá continuar con su programas de mítines por las ciudades de Estados Unidos.
Por otra parte, este miércoles y jueves tendremos que seguir de cerca la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ya que podría dar claves de cara a los próximos meses del año, con la posibilidad de incremento de estímulos.
Análisis técnico: EUR/USD
Desde un punto de vista técnico, vemos cómo el par EUR/USD consiguió romper el pasado viernes el rango que realizó entre el pasado miércoles y jueves, cotizando entre 35 puntos ambos días, coincidiendo con el 38,20 y 61,80% de los retrocesos de Fibonacci.
Asimismo, después de la rotura del rango, el par estuvo sólido en la jornada hasta impulsarse por encima de los 1,1825 dólares, superando la resistencia en los 1,1800 dólares, aunque vemos cómo los compradores incrementaron posiciones dado el volumen negociado en la parte baja del rango.
No obstante, en el día de ayer, el EUR/USD no pudo consolidar el nivel de los 1,1820 dólares, rompiendo en la madrugada de hoy el soporte en los 1,1800 dólares, intensificando las ventas tras la publicación del índice ZEW.
Por tanto, tendremos que seguir muy de cerca la evolución del dato sobre el IPC de septiembre en Estados Unidos a las 14:30 horas para ver la dirección que toman los inversores americanos.
Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:
Venta: si la vela 1h cierra por debajo de 1,1800 dólares
- Entrada: 1,1800
- Stop: 1,1820
- Objetivo: 1,1720
Compra: si la vela 1h cierra por encima de 1,1820 dólares.
- Entrada: 1,1820
- Stop: 1,1800
- Objetivo: 1,1900
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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al EUR/USD. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el EUR/USD está cotizando, por ejemplo, en los 1,1820 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 0,863 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 86,3 euros (100 turbos x 0,863 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 136,96 veces (11 820 / 86,3 euros= 136,96 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del EUR/USD de 1,1800 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 0,290 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 29,0 euros (100 turbos x 0,290 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 406,89 veces (11 800 / 29,0 euros = 406,89 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
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