El EUR/USD rompe los mínimos de abril y cotiza por debajo de 1,08 dólares
Las disputas entre los países de Europa para acordar los paquetes de ayuda a las economías más castigadas por el coronavirus provocan incertidumbre en el euro
Desde que se desató el tsunami del coronavirus, el mercado de divisas ha visto cómo se ha incrementado la volatilidad en la mayoría de los pares de referencia. Por ello, el EUR/USD ha tenido movimientos muy pronunciados ante esta crisis de COVID-19, llegando a moverse más de 800 pips en algún momento.
Ante esta situación, procedo a realizar un análisis técnico del EUR/USD.
Análisis técnico: EUR/USD
En el siguiente gráfico diario, vemos la evolución del euro frente al dólar estadounidense desde el pasado mes de febrero hasta la actualidad.
En la primera parte del gráfico, con la entrada del mes de febrero, el par tocó resistencia en el nivel de 1,11 dólares, realizando un doble techo que dio origen a una primera pauta de agotamiento. Desde ese instante, observamos cómo fue descendiendo lentamente, realizando una especie de escalera hasta que consiguió pararse en el rango de 1,0780 y 1,0824 dólares. Asimismo, tras aguantar bien el rango anterior, se produjo una fase de acumulación de órdenes en el mercado y después de perforar la parte superior del rango, el euro se apreció cerca de 200 pips.
Seguidamente, la llegada del mes de marzo fue otro mes importante para el euro dólar ya que, tras el fuerte descenso visto en los índices de referencia en Estados Unidos, se produjo un pánico en el mercado de bonos, cuando los inversores movían su capital rápidamente a otros activos tras la venta masiva de dólares. Por ello, el euro siguió ascendiendo hasta marcar un máximo este 2020 en 1,15 dólares, nivel que no se veía desde enero de 2019. El dólar perdió frente a la divisa europea más de un 4% (520 pips) en apenas nueve días de cotización.
Sin embargo, vemos cómo el agotamiento en el par fue surgiendo a medida que el precio no conseguía confirmar la rotura del 1,15. Por lo tanto, los inversores institucionales comenzaron a posicionarse en cortos, para ceder en dos semanas más de un 7% o lo que es lo mismo, 840 pips, rompiendo los mínimos del mes de febrero.
Por otra parte, desde finales del mes de marzo, el EUR/USD ha tenido mucha fluctuación dada la incertidumbre que tenemos hoy día en los mercados. Tanto es así que, al realizar un doble suelo a finales de marzo, el euro rebotó hasta los 1,1150 dólares. Sin embargo, vemos cómo no superó nuestra directriz bajista, por lo que, dicho nivel fue rechazado por el mercado y retornó al soporte psicológico de los 1,08 dólares.
Finalmente, en la jornada de ayer, el euro dólar rompió los mínimos del día 6 de abril y esa rotura fue confirmada en el día de hoy, llegando al soporte en 1,0730 dólares. La situación ahora mismo para el par EUR/USD no es nada positiva, pero tendremos que seguir muy de cerca la evolución que vaya realizando para posicionarnos en el mercado.
Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:
Compra: si la vela diaria cierra por encima de 1,0800 dólares.
- Entrada: 1,0800
- Stop: 1,0750
- Objetivo: 1,1000
Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 1,0730 dólares
- Entrada: 1,0730
- Stop: 1,0800
- Objetivo: 1,0600
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¿Cómo podría operar con EUR/USD? Ejemplo de operativa
La volatilidad que observamos en el euro dólar puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 1,0800 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 120 puntos. Como la prima pagada es de 106€, con un apalancamiento aproximado de 105 veces, lo cual supone un apalancamiento mucho mayor que el de 30 veces que ofrece el CFD sobre el mercado forex.
Por otra parte, si se produce el segundo escenario, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 1,0730 dólares con el contrato de 1 euro por punto, podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 112 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 99 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.
Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.
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