El EUR/USD se acerca al soporte de los 1,17 dólares tras la publicación de los resultados del PMI manufacturero del ISM

Los últimos meses hemos tenido una continua incertidumbre debido al avance que tendría el coronavirus en las principales economías. Por ello, los inversores han estado muy pendientes de la evolución de los datos macroeconómicos para encontrar un posicionamiento más certero.

Asimismo, los datos de PMIs manufactureros de las principales económicas han salido mejor de lo esperado, sobre todo, el de la zona euro, el cual ascendió por primera vez por encima de la barrera de los 51 puntos desde finales del año 2018. Sin embargo, hace unos minutos hemos obtenido el PMI manufacturero del ISM de los Estados Unidos, con un resultado que sorprende al mercado al situarse en los 54,2 puntos, un nivel que obtenía desde mayo del año 2019.

A la vista de estos resultados, podemos ver que el dólar americano (USD) no ha tenido grandes movimientos tras la publicación de los mismos, aunque ha subido durante la sesión de hoy un 0,50% frente a la divisa europea (EUR).

Técnicamente, podemos ver cómo el par EUR/USD ha mostrado una fortaleza sin precedente tras romper el rango lateral a finales del mes de mayo, consolidando así el nivel de los 1,10 dólares. Desde ese instante, vemos el impulso realizado por la divisa europea, realizando 7 sesiones consecutivas en positivo, para cotizar en apenas una semana en los niveles generados tras la propagación del COVID-19.

Seguidamente, tras romper con fuerza la media de 50 sesiones el pasado 26 de mayo y cerrar por encima del nivel de los 1,0980 dólares, el par comenzó un giro alcista con fuerza, rompiendo todas las resistencias de los meses de marzo y de abril. Por ello, el euro se ha fortalecido más de un 8% frente al dólar americano, ya que las disputas entre China y la Administración Trump han creado “miedo” entre los inversores de dólares.

Por otra parte, el EUR/USD retrocedió hasta el soporte de los 1,12 dólares, un nivel muy importante para el mercado, ya que la fuerza vendedora ha intentado romper dicho nivel en más de seis ocasiones, pero la zona de demanda está consolidada y dio origen a un proceso de reacumulación.

Finalmente, el euro dólar realizó un nuevo impulso alcista, rompiendo el nivel de los 1,1450 dólares y dando origen a una subida superior a los 450 pips, o lo que es lo mismo, un 4%. Asimismo, el precio tocó los 1,19 dólares, lo que representa un máximo de dos años y dos meses. Por tanto, tendremos que seguir muy de cerca la evolución de los datos macroeconómicos para saber el alcance de la recuperación económica tras la crisis del coronavirus, sin olvidar las disputas entre Pekín y Washington.

Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 1,1700 dólares

• Entrada: 1,1700
• Stop: 1,1780
• Objetivo: 1,1500

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 1,1750 dólares.

• Entrada: 1,1750
• Stop: 1,1680
• Objetivo: 1,2000

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al EUR/USD. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el EUR/USD está cotizando, por ejemplo, en los 1,1750 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo es de 1,235 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 123,5 euros (100 turbos x 1,235 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 95,14 veces (11750 / 123,5 euros= 95,14 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del EUR/USD de 1,1700 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,059 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 105,9 euros (100 turbos x 1,059 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 110,48 veces (11700 / 105,9 euros = 110,48 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.