El EUR/USD renuncia a la resistencia de los 1,19 dólares y cede más de un 2% en una semana

Después de un mes de agosto menos movido de lo habitual, la llegada del mes de septiembre comenzó con mucho movimiento en el mercado de divisas tras una debilidad del dólar americano (USD) que impulsó al euro (EUR) a marcar máximos de dos años y dos meses.

En la tarde de ayer, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, solicitó al Gobierno de los Estados Unidos lanzar nuevos estímulos a la economía americana, algo que se tomó mal en la renta variable, con fuertes descensos en las bolsas americanas. De hecho, este movimiento se debe a que la mayoría de los inversores temen que las expectativas de crecimiento no se lleven a cabo.

Finalmente, estaremos atentos a los datos macroeconómicos del día de hoy en suelo americano, ya que marcarán el ritmo de la jornada en la divisa EUR/USD, cotizando ya por debajo del nivel de los 1,1700 dólares.

Análisis técnico: EUR/USD

Si nos adentramos en el análisis técnico, vemos cómo el par EUR/USD ha mostrado una tendencia sin precedente tras romper el rango lateral a finales del mes de mayo, consolidando el nivel de los 1,08 y los 1,10 dólares.

Asimismo, tras superar con fuerza y volumen el nivel de los 1,15 dólares, el par se dispuso a conquistar el siguiente nivel de resistencia en los 1,17 dólares. Desde entonces, los inversores han intentado llevar al EUR/USD a conquistar el nivel de los 1,20 dólares, una resistencia muy importante para el mercado, aunque en dicho nivel se encontraba demasiada fuerza vendedora que tumbó hasta en tres ocasiones los intentos alcistas.

A partir de ese momento, la cotización del EUR/USD se mantuvo en un rango bastante amplio, entre el 1,1706 y los 1,1950 dólares, generando incertidumbre en el mercado. Ahora mismo, el euro dólar está rechazando el soporte en los 1,1650 dólares, por lo que un cierre por debajo de dicho nivel podría tener una extensión al soporte del 1,16 dólares.

Por tanto, tendremos que seguir muy de cerca la evolución de los datos macroeconómicos para saber el alcance de la recuperación económica tras la crisis del coronavirus, sin olvidar las disputas entre Pekín y Washington.

Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Venta: si la vela 1h cierra por debajo de 1,1650 dólares

• Entrada: 1,1650
• Stop: 1,1700
• Objetivo: 1,1500

Compra: si la vela 1h cierra por encima de 1,1700 dólares.

• Entrada: 1,1700
• Stop: 1,1750
• Objetivo: 1,2000

Aprende a gestionar tu apalancamiento y tu riesgo con los nuevos turbos24

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al EUR/USD. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el EUR/USD está cotizando, por ejemplo, en los 1,1700 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 0,627 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 188,19 euros (100 turbos x 0,627 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 95,14 veces (11700 / 62,7 euros= 186,19 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del EUR/USD de 1,1650 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 0,484 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 48,4 euros (100 turbos x 0,484 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 242,77 veces (11650 / 48,4 euros = 240,77 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.