El futuro de la plata (JUL-20) cotiza en los 18,00 dólares la onza con las miradas puestas en los 19,00 dólares
La paralización de la industria ha provocado una caída de la demanda de plata. Los inversores continúan pendientes de la evolución del COVID-19.
Los futuros de la plata (JUL-20) han recuperado más de un 35% desde mediados del mes de marzo, cuando los mercados entraron en pánico debido a la propagación del coronavirus. Desde entonces, los precios de la plata se han estabilizado por la zona de los 18,00 dólares la onza.
Sin embargo, la búsqueda de activos refugios entre los inversores se ha intensificado en las últimas semanas por miedo a nuevos rebrotes por el COVID-19, con la intención de proteger sus carteras a largo plazo. No obstante, la caída de la demanda del metal podría provocar descensos en su cotización, aunque el aumento de las instalaciones de 5G elevaría su demanda, algo que agradecerían México y Perú, los dos mayores productores de plata del mundo.
Seguidamente, las últimas amenazas de Donald Trump contra China por la aparición del coronavirus en Wuhan, provocaron tensión entre los inversores debido al miedo de entrar en una nueva situación de guerra comercial.
Técnicamente, podemos ver cómo el precio del futuro de la plata se ha quedado estancado en un rango de cotización en los últimos meses, dada la estabilidad que han tenido los mercados tras las intervenciones de los bancos centrales, dando origen a un escape de los inversores a otros activos con mayor fluctuación. El mercado se encuentra lateralizado entre los 17,22 y los 18,65 dólares por onza; ambos niveles fueron testeados a lo largo del mes de junio, pero los cierres diarios no pudieron concretarse por encima de ambos niveles al toparse con fuertes niveles de soporte y resistencia.
Finalmente, si continúan los nuevos rebrotes por el COVID-19 y el estancamiento de la demanda de plata por el sector industrial, podría ocasionar incertidumbre en los mercados mundiales y mucha volatilidad en el futuro de la plata. Actualmente, cotiza en los 18,01 dólares por onza, subiendo un 0,42% en la sesión, vigilando muy de cerca los 18,50 dólares, un nivel muy psicológico para los inversores del metal.
Por ello, procedo a establecer dos estrategias de trading:
Compra: si la vela diaria cierra por encima de 18,00 dólares
- Entrada: 18,00
- Stop: 17,50
- Objetivo: 19,00
Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 17,75 dólares
- Entrada: 17,75
- Stop: 18,40
- Objetivo: 16,50
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¿Cómo podrías operar con el futuro de la plata (JUL-20)? Ejemplo de operativa
La volatilidad que observamos en el futuro de la plata (JUL-20) puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 18,00 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro) y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 32 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 30 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería aproximadamente de 61,4 veces, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.
Por otro lado, si nos decantamos por la segunda estrategia, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 17,75 dólares con el contrato de 1 euro por punto, podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 30 puntos. Como la prima pagada es de 29,90 euros, el apalancamiento sería de 60,10 veces aproximadamente, esto supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.
Por tanto, como podemos observar, a través de la barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.
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