El futuro de la plata (MAR-20) cae más de un 1,5% por la incertidumbre que aflora en China

Los acontecimientos que hemos tenido con la entrada del 2020 han traído mucha volatilidad a los mercados. Uno de los más agitados ha sido el de materias primas debido a las tensiones entre Irán y Estados Unidos tras el asesinato de Qasem Soleimani. Por ello, la plata , uno de los activos refugios preferidos por los inversores, subió más de un 5,5% en la primera semana del año.

Por otra parte, la firma por parte de China y EE. UU. el pasado día 15 de enero sobre el acuerdo de fase 1, trajo más calma a los mercados, por lo que, los inversores de plata se desprendieron de sus posiciones largas. Asimismo, los últimos ataques por parte de los talibanes a la embajada americana y la aparición del coronavirus han generado mucha inquietud en los mercados mundiales.

Sobre esto último, podemos indicar que se han dado muchos casos fuera de Asia, entre ellos en Europa. El último ha sido el de un ciudadano alemán, el cual no ha estado presente en el país asiático, pero sí en un curso de formación con presencia de una compañera china portadora del virus. Por tanto, la OMS declaró la situación de nivel de riesgo alto, mientras que, el presidente de China mostró su preocupación “al estar inmersos en una situación muy grave”.

A las 15:35 horas, el futuro de la plata (MAR-20) pierde un 1,95% y cotiza por debajo de 18,000 dólares la onza. A continuación, procedo a un análisis técnico.

Análisis técnico: futuros de la plata (MAR-20)

En el siguiente gráfico de 4 horas observamos la cotización de la plata el pasado mes de noviembre hasta la actualidad.

Por un lado, debemos de tener en cuenta que la plata ha ido aumentando su demanda internacional, siendo China el mayor propulsor. Asimismo, las tensiones entre el gigante asiático y Estados Unidos provocaron muchas oscilaciones en la cotización del metal, con posteriores caídas de la cotización.

La entrada del mes de noviembre trajo tonos rojos para el metal, que vio como la primera semana perdió el nivel psicológico de los 17,400 dólares para detenerse en el nivel de los 16,630 dólares, visitando un soporte realizado el pasado mes de agosto. Además, el resto de días se mantuvo en un rango lateral, entre los 16,664 y 17,222 dólares la onza.

Seguidamente, el mes de diciembre fue positivo para los inversores de plata, ya que consiguió romper la directriz bajista con fuerza y cotizar nuevamente por encima de los 17,000 dólares la onza. No obstante, con la llegada del año 2020, el metal llegó a cotizar en 18,893 dólares después de las disputas entre Irán y EE. UU., un nivel que no visitaba desde el pasado mes de septiembre.

Por ello, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela de 4 horas cierra por encima de 18,100$.

• Entrada: 18,100
• Stop: 18,000
• Objetivo: 18,660

Venta: si la vela de 4 horas cierra por debajo de 17,960$.

• Entrada: 17,960
• Stop: 18,150
• Objetivo: 17,580

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¿Cómo podría operar con el futuro de la plata (MAR-20)? Ejemplo de operativa

La volatilidad que observamos en el futuro de la plata (MAR-20) puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.

En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 18,100 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro) y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 32 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 30 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería aproximadamente de 61,4 veces, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.

Por otro lado, si nos decantamos por la segunda estrategia, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 17,960 dólares con el contrato de 1 euro por punto, podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 30 puntos. Como la prima pagada es de 29,90 euros, el apalancamiento sería de 60,10 veces aproximadamente, lo cual supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.

Por tanto, como podemos observar, a través de la barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.