El futuro de la plata (MAR-20) se fortalece por encima de los 17 dólares a la espera de Pekín y Washington

La guerra comercial ha sido, y es, el mayor dolor de cabeza que han tenido los inversores este 2019. El pasado sábado, Donald Trump comentó que, “han logrado un gran avance con el acuerdo comercial y que será firmado en próximas semanas”. Según fuentes de Pekín y Washington, no será hasta bien entrado enero del año 2020 cuando se plasme la firma de ambos países en el acuerdo fase 1 pactado el pasado 13 de diciembre.

El mercado de materias primas ha sido uno de los más perjudicados en los primeros ocho meses del año. No obstante, con el acercamiento entre ambos países en las últimas semanas, los agricultores han conseguido respirar, ya que la situación para mucho de ellos era insostenible de soportar debido a los incrementos de precios.

Sin embargo, uno de los activos refugios más importantes para los inversores es la Plata , que lleva 14 sesiones consecutivas en diciembre cerrando con ganancias. Esto es debido a que, los inversores temen que China y Estados Unidos no pongan fecha a la firma de ese primer acuerdo para comenzar las negociaciones con la fase 2.

En estos momentos, a las 11:58 horas, los futuros de plata suben un 1,02% y cotizan en 17,423 dólares la onza. A continuación, procedo a su análisis técnico.

Análisis técnico: Futuros de la plata (MAR-20)

En el siguiente gráfico diario observamos la cotización de la plata desde principios del mes de febrero.

Por un lado, debemos de tener en cuenta que la plata ha ido aumentando su demanda de internacional, siendo China el mayor propulsor. Asimismo, en junio, como los precios comenzaron a incrementarse por esas tensiones del pasado verano entre ambas potencias económicas, marcado un máximo en 19,748 dólares, donde después de hacer una falsa ruptura, el precio realizó un descenso continuo hasta detenerse en los 16,936 dólares la onza.

Seguidamente, el precio se estancó durante 25 días de octubre en un rango lateral, entre los 17,178 y 18,001 dólares, para confirmar la ruptura tres días más tarde y conseguir un máximo en 18,350 dólares, nivel más alto de octubre. Asimismo, podemos ver como dicho nivel no pudo romper la directriz bajista, por lo que el precio fue rechazado en dicha zona y retornó al rango anterior.

Por otra parte, la entrada del mes de noviembre trajo tonos rojos para el metal precioso, que vio como la primera semana perdió el nivel psicológico de los 17,400 dólares para detenerse en el nivel de los 16,630 dólares, visitando un soporte realizado el pasado mes de agosto. En cambio, diciembre se ha mostrado fuerte para la plata, rompiendo la directriz bajista con fuerza y cotizar nuevamente por encima de los 17,000 dólares la onza, nivel psicológico para el mercado.

A continuación, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 17,500$.

• Entrada: 17,500
• Stop: 17,000
• Objetivo: 18,500

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 17,230$

• Entrada: 17,230
• Stop: 17,700
• Objetivo: 16,200

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¿Cómo podría operar con el futuro de la plata (MAR-20)? Ejemplo de operativa

La volatilidad que observamos en el futuro de la plata (MAR-20) puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.

En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 17,500 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro) y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 32 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 30 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería aproximadamente de 61,4 veces, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.

Por otro lado, si nos decantamos por la segunda estrategia, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 17,230 dólares con el contrato de 1 euro por punto, podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 30 puntos. Como la prima pagada es de 29,90 euros, el apalancamiento sería de 60,10 veces aproximadamente, lo cual supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.

Por tanto, como podemos observar, a través de la barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.