El futuro de la plata (SEP-20) cotiza en máximos de 4 años y sube más de un 2% en la jornada de hoy

Los futuros de la plata (SEP-20) han recuperado más de un 75% desde el mínimo creado por los inversores tras el pánico ocasionado en los mercados por la propagación del coronavirus y, sobre todo, por miedo a quedarse sin liquidez.

Asimismo, en los últimos meses, los operadores bursátiles no se han confiado de las ayudas generadas por los bancos centrales, los cuales incorporaron calma a los mercados. Sin embargo, los grandes inversores institucionales han ido integrando posiciones en los activos refugios, como ha sido el caso de la plata. Esta situación ha ido en aumento debido al temor de los rebrotes que podrían ocasionarse a medida que se abrían las economías.

Por otra parte, no podemos olvidarnos de la dificultad que están teniendo, México y Perú, dos de los mayores productores de plata del mundo, los cuales se encuentran inmersos en una crisis del COVID-19 bastante dura debido al “descontrol” que está ocasionando la pandemia, lo que perjudica la extracción de la plata de sus minas provocado por las medidas de confinamiento.

Centrándonos en el apartado técnico, la materia prima ha tenido un fuerte impulso alcista desde los mínimos generados en el mes de marzo provocado por la volatilidad en esos momentos de incertidumbre.

A la vista del gráfico, vemos el lateral que generó el precio entre los 17,20 y los 18,70 dólares por onza. Ambos niveles fueron testeados a lo largo del mes de junio, pero los cierres diarios no pudieron concretarse por encima de los mismos al toparse con fuertes soportes y resistencias.

Finalmente, la llegada del mes de julio provocó un movimiento brusco del precio debido a los rebrotes de COVID-19 que está azotando toda la costa oeste de los Estados Unidos, sobre todo en Texas y California. Por ello, durante la sesión de ayer, los inversores impulsaron el precio al alza con un fuerte volumen de negociación, rompiendo el rango anterior y marcando en la sesión un máximos de 4 años en los 20,88 dólares la onza. Por tanto, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 20,50 dólares

• Entrada: 20,50
• Stop: 19,00
• Objetivo: 22,00

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 19,00 dólares

• Entrada: 19,00
• Stop: 20,80
• Objetivo: 17,50

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¿Cómo podrías operar con el futuro de la plata (SEP-20)? Ejemplo de operativa

La volatilidad que observamos en el futuro de la plata (SEP-20) puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.

En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 20,50 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro) y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 32 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 30 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería aproximadamente de 61,4 veces, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.

Por otro lado, si nos decantamos por la segunda estrategia, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 19,00 dólares con el contrato de 1 euro por punto, podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 30 puntos. Como la prima pagada es de 29,90 euros, el apalancamiento sería de 60,10 veces aproximadamente, esto supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.

Por tanto, como podemos observar, a través de la barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.