El futuro de la soja pierde más de un 8,5% desde enero provocado por el coronavirus
La baja demanda por parte de China generan incertidumbre entre los inversores de materias primas. La evolución en los próximos meses será clave.
El mercado de materias primas ha sido el peor parado desde la aparición y propagación internacional del coronavirus en China. Tanto es así que, desde comienzos de año, el futuro de la soja ha perdido más de un 8,5% debido a la incertidumbre de demanda por parte del gigante asiático, el mayor importador mundial de esta materia prima.
Con respecto al último informe publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la soja estadounidense ha aumentado sus exportaciones para el periodo 2019/2020, aunque las existencias finales se han reducido. En cuanto a las exportaciones, se espera un incremento en torno a los 1.820 millones de fanegas, lo que supone un aumento de 50 millones de dólares con respecto al mes anterior mientras que, las existencias finales caen hasta los 425 millones de bushels.
Seguidamente, la producción de soja en Brasil se ha incrementado en más de 2 millones de toneladas (unos 125 millones de dólares) gracias a un clima más propicio, con un crecimiento de las precipitaciones en los campos de producción de la materia prima. Asimismo, las importaciones de China se intensificaron en 3 millones de toneladas de soja triturada, lo que supuso para EE. UU., Brasil y Ucrania una multiplicación de sus exportaciones, aumentando las existencias finales a nivel mundial en 2,2 millones de toneladas, dando origen a una cifra más elevada con respecto a meses anteriores.
A las 11:37 horas, el futuro de la soja se sitúa en 894,7 dólares, por lo que procedo a su análisis técnico.
Análisis técnico: Futuro de la soja (MAR-20)
El siguiente gráfico de 4 horas muestra la evolución del futuro de la soja (MAR-20) desde el mes de mes de octubre hasta la sesión de hoy.
Por un lado, la soja no recibió muy bien el mes de noviembre, el cual trajo una caída desde el máximo del mes superior al 6%, rompiendo el soporte psicológico de los 890,0 dólares. Esto se produjo por el incremento de las tensiones entre China y EE. UU., provocando caídas en todas las materias primas.
Ahora bien, diciembre fue un mes muy positivo para los inversores en el futuro de la soja. Durante la primera semana consolidó un doble suelo, el cual dio un impulso a la cotización subiendo cerca de un 10%, dando origen a un máximo anual en 959,0 dólares.
Sin embargo, la llegada del 2020 trajo indecisiones en los precios de la soja, con una fase de distribución (segundo rectángulo) que rompió el pasado 15 de enero, desencadenando una brusca caída hasta detenerse en el soporte de los 872,24 dólares. Por tanto, la situación actual del coronavirus perjudica las compras del gigante asiático, por lo que habrá que estar atentos a las noticias de última hora para posicionarnos en el mercado.
Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:
Compra: si la vela de 4h cierra por encima de 890$.
- Entrada: 890$
- Stop: 850$
- Objetivo: 918$
Venta: si la vela de 4 h cierra por debajo de 880$.
- Entrada: 880$
- Stop: 900$
- Objetivo: 858$
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¿Cómo podría operar con el futuro de la soja (MAR-20)? Ejemplo de operativa
Los movimientos que observamos en la soja pueden ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 890 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), con una garantía de 13,08$. Por tanto, tendríamos un apalancamiento de 68 veces aproximadamente.
Por otra parte, si se produce el segundo escenario, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 880 dólares con el contrato de 1 euro por punto, nuestra prima (garantía) de 16,50$. En este caso, tendríamos un apalancamiento de 55 veces, mayor que el de 10 veces que nos exige ESMA con un CFD.
Por tanto, como podemos observar, a través de la barrera, el inversor puede gestionar su riesgo y apalancamiento en base a su operativa.
Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.
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