El futuro del níquel se hunde más de un 7% por la caída de las importaciones en Asia

Los últimos acontecimientos están agitando el mercado de materias primas, en muchos casos, con caídas superiores al 7%, como es el caso del futuro del níquel. Este “castigo” se debe a la situación que sacude a los mercados mundiales con la aparición y expansión del coronavirus en China.

El descenso de los precios del níquel se debe a las dudas del mercado sobre la demanda de acero inoxidable en China, principal importador de níquel del mundo. De hecho, a principios del mes de enero, las fábricas de acero del gigante asiático han ido reduciendo su producción debido a la llegada del Año Nuevo Lunar. Sin embargo, con el brote del coronavirus, el parón ha sido completo.

Por otra parte, el presidente de China, Xi Jinping, comentó que “están trabajando lo más rápido posible para conseguir controlar el coronavirus y que están inmersos en una verdadera crisis”. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) rectificó en la jornada de ayer su calificación del coronavirus, otorgándole ahora un “nivel alto internacional”.

A las 11:30 horas, en la Bolsa de Londres, los futuros del níquel cotizan en 12.666,1 dólares por tonelada, y suben un 0,18%. Por ello, procedo al análisis técnico de la materia prima.

Análisis técnico: Futuro del Níquel

A continuación, podemos ver el gráfico diario del futuro del níquel, desde marzo del 2018 hasta la actualidad.

Por un lado, el primer semestre del 2018 fue positivo para los inversores de níquel, ya que subió más de un 19% y alcanzó un máximo en 16.690,00 dólares en el mes de mayo. Sin embargo, todo lo ganado en los primeros seis meses, se perdió en los seis siguientes, con una caída superior al 26%, llegando a romper los mínimos del 2018 y a hacer soporte en los 10.515,00 dólares.

Seguidamente, el precio del níquel en el año 2019 tuvo un comportamiento positivo, con una subida hasta el mes de septiembre del 78%, dejando un máximo en 18.865,0 dólares por tonelada después de todo el revuelo arancelario entre China y Estados Unidos.

Sin embargo, dados los acontecimientos que hemos tenido en los últimos meses, los inversores mostraron desconfianza y comenzaron a desprenderse de posiciones largas debido a las dudas sobre la producción y exportación de cara al año 2020. De hecho, el cierre del mes de enero está siendo negativo, situándose en 12.706,0 dólares, dejándose en 28 días más de un 12%.

Por tanto, vamos a establecer dos estrategias de trading:

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 12.500,00$.

• Entrada: 12.500,00$
• Stop: 12.800,00$
• Salida: 11.500,00$

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 13.000,00$.

• Entrada: 13.000,00$
• Stop: 12.800,00$
• Salida: 14.500,00$

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¿Cómo podría operar con el futuro del níquel? Ejemplo de operativa

Los movimientos que observamos en el níquel pueden ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por las barrera.

En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una entrada de venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 12.500,0 $ con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 40 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 201,41 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 62 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout

Por otra parte, si se produce el segundo escenario, y realizamos una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 13.000,0 $ con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 40 puntos. La prima pagada es de 175 euros, con un apalancamiento aproximado de 74 veces, lo cual supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre el mercado de materias primas.

Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.