El futuro del trigo (DIC-20) cede más de un 7% en noviembre pero se aferra a los 580 dólares
China eleva su consumo de trigo en 8 millones de toneladas, su nivel más alto desde la temporada 1995/1996. La sequía y las heladas provocan caídas en la producción de Argentina a niveles de hace 8 años.
Según el último reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la producción de trigo para este mes de noviembre en suelo americano y de cara a la temporada 2020/2021, arroja suministros estables, con un leve incremento de uso interno, mientras que las exportaciones se mantienen sin cambios.
Por un lado, las variaciones de las existencias iniciales mundiales se ven compensadas por la caída de la producción mundial, siendo Argentina el país más castigado con una caída de la producción de trigo cercana al millón de toneladas, el rendimiento más bajo de los últimos 8 años causado por la sequía y los daños de las heladas.
Por otro lado, el consumo mundial aumenta 1,7 millones de toneladas, hasta los 752,7 millones de toneladas, debido al mayor uso de piensos y residuos para China y la Unión Europea (UE), mientras que el comercio mundial para la temporada 2020/2021 se incrementa hasta los 190,8 millones de toneladas, compensando Rusia y la UE los descensos en Argentina.
Seguidamente, según la USDA, el uso interno de trigo se eleva por el incremento de uso en alimentos, pasando a 965 millones de bushels, desde los 962 millones de la temporada 2019/2020, mientras que la producción total de trigo en suelo americano para la temporada 2020/2021 se mantiene cerca de los 2000 millones de fanegas.
Con respecto a las exportaciones e importaciones mundiales, se mantienen en los mismos niveles que el mes anterior, ubicados en los 190 millones de toneladas. Además, los suministros se elevan en 0,7 millones de toneladas, sumando un total de 1073,1 millones de toneladas.
Finalmente, China, Pakistán y Turquía lideran las importaciones de trigo, principalmente el gigante asiático, con 8 millones de toneladas, el nivel más alto desde la temporada 1995/1996.
Análisis técnico: Futuro del trigo (DEC-20)
Técnicamente, el futuro del trigo (DEC-20) se hizo fuerte entre los meses de julio y agosto, creando un soporte entre los 480 y 490 dólares gracias al incremento de compras institucionales, generando un impulso en el precio del trigo y consolidándose en días posteriores.
Seguidamente, el precio encontró resistencia en el nivel de los 585 dólares, una zona conflictiva para los operadores alcistas, ya que en dicho precio suele situarse mucha oferta o fuerza vendedora. Sin embargo, a la vista del gráfico diario, vemos cómo el mercado rompió fuertemente dicho nivel y se lanzó hacia los 600 dólares, encontrando resistencia en dicho punto, ya que el mercado cotizó a niveles que no visitaba desde el verano del año 2015.
Finalmente, la situación actual en el mercado de materias primas será de incertidumbre por el avance del coronavirus en aquellos países productores de trigo, por lo que procedo a establecer dos estrategias de trading:
Compra: si la vela diaria cierra por encima de 600,0 dólares.
- Entrada: 600,0
- Stop: 580,0
- Objetivo: 630,0
Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 580,0 dólares.
- Entrada: 580,0
- Stop: 600,0
- Objetivo: 540,0
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¿Cómo podrías operar con el futuro del trigo (DEC-20)? Ejemplo de operativa
La volatilidad que observamos en el futuro del trigo (DEC-20) puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD y barrera. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 600,0 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 13 puntos. Como la prima pagada es de 13,82 euros, con un apalancamiento aproximado de 40 veces, lo cual supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.
Por otra parte, si se produce una caída del precio y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 580,0 dólares con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 12 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 12,38 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 42 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.
Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.
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