El futuro del trigo (MAR-20) marca máximos de seis meses y cotiza por encima de 570 dólares

El futuro del trigo (MAR-20) sigue mostrando su fortaleza y marca máximos de seis meses. Nos encontramos ante una de las materias primas más negociadas por los inversores en el año 2019. El movimiento de la jornada de ayer se debe a un repunte de las exportaciones y, sobre todo, a las últimas noticias que llegan desde Rusia. El Ministerio de Agricultura de Rusia está considerando imponer una tarifa no arancelaria y limitar las exportaciones de granos en el periodo enero – junio.

Según el último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las perspectivas de trigo americano para el periodo 2019/2020 serán de suministros muy estables, con un incremento de la alimentación y caída de las existencias finales, que se sitúan en unos 965 millones de fanegas, 9 millones menos que el informe de diciembre del 2019.

Seguidamente, las existencias finales de Rusia se ven afectadas, ya que caen en 1 millón de toneladas, al igual que en Australia, que se reducen en 0,5 millones de toneladas dada las condiciones de sequía que azotan al país.

Por otro lado, las exportaciones mundiales se han incrementado en 1,3 millones de toneladas, con unas exportaciones por parte de la Unión Europea (UE) de 2 millones de toneladas dado la mejoría en los precios y de 0,5 millones de toneladas para Ucrania. Dada esta situación, los precios del trigo no hacen sino aumentar y se sitúan por encima de los 500 dólares, por lo que procedo al análisis técnico de la materia prima.

Análisis técnico: Futuro del trigo (MAR-20)

En el siguiente gráfico de diario podemos ver la evolución del futuro del trigo (MAR-20) desde octubre hasta el día de hoy.

Por un lado, el 2019 para la cotización del trigo tuvo mucha incertidumbre, con la caída en el mes de febrero (rotura línea ascendente) de más del 16% y hacer un mínimo en 426,14 dólares. Dos meses más tarde, se activó un doble suelo que impulsó el precio hasta los 538 dólares en junio.

Seguidamente, en el mes de octubre, el precio consiguió romper la resistencia en los 500,0 dólares, el cual confirmó de una manera consistente para seguir su trascurso alcista. Además, por estas fechas, el acercamiento entre Pekín y Washington, el futuro del trigo tuvo un nuevo máximo en 535,0 dólares, nivel que no se veía desde el pasado mes de junio.

Finalmente, tanto en noviembre como diciembre el precio siguió con su tendencia alcista, rompiendo así, todos los máximos anteriores. Sin embargo, no fue hasta el día de ayer cuando el futuro del trigo marcó un máximo de seis meses en 572,6 dólares.

Ahora mismo, a las 11:19 horas, el futuro del trigo (MAR-20) cotiza en 571,4 dólares, con unas ganancias de 0,49%. Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 570,0$

• Entrada: 570,0$
• Stop: 530,0$
• Objetivo: 595,0$

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 560,0$.

• Entrada: 560,0$
• Stop: 580,0$
• Objetivo: 500,0$

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¿Cómo podría operar con el futuro del trigo? Ejemplo de operativa

La volatilidad que observamos en el futuro del trigo (MAR-20) puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD y barrera. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.

En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 570,0$ con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 13 puntos. Como la prima pagada es de 13,82€, con un apalancamiento aproximado de 40 veces, lo cual esto supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.

Por otra parte, si se produce una caída del precio y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 560,0 $ con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 12 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 12,38 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 42 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.

Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.