El futuro del trigo (MAR-20) sube más de un 3% en la última semana
Rusia anuncia un posible recorte en las exportaciones de granos en los primeros seis meses del 2020. Australia comienza a tener un repunte después de los grandes incendios.
Después de los últimos informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el panorama para el Trigo sigue siendo positivo, con unos abastecimientos más constante de cara al año 2020.
Además, la situación mundial con el coronavirus ha provocado un nerviosismo entre los productores de la materia prima debido al recorte de las compras por parte del gigante asiático. Para traer algo de calma a los mercados, los presidentes de China y Estados Unidos mantuvieron una conversación telefónica para confirmar su compromiso de la fase 1 del acuerdo y evaluar la situación económica del gigante asiático tras la expansión del coronavirus.
Finalmente, la Unión Europea (UE) ha tenido una evolución de mejoría en cuanto a los precios de la materia prima y, sobre todo, mejorando las exportaciones de la misma, las cuales, se situaron por encima de 1,5 millones de toneladas. Por ello, procedo al análisis técnico de la materia prima.
Análisis técnico: Futuro del trigo (MAR-20)
En el siguiente gráfico de 2 horas vemos la evolución del futuro del trigo (MAR-20) desde mediados de diciembre hasta la actualidad.
Por un lado, en los meses de noviembre y diciembre el comportamiento del precio del trigo dio continuidad a la tendencia alcista, generando rotura de las resistencias anteriores. Esto fue debido a la firma del acuerdo comercial entre Pekín y Washington, cerrando el año 2019 en 564,00 dólares.
Seguidamente, la entrada del 2020 siguió con la senda alcista, con un incremento en dos semanas del 8,30% después de que China y Estados Unidos firmasen la fase 1 el pasado 15 de enero y, sobre todo, por el anuncio de Rusia sobre los reducir las exportaciones. Por ello, el precio del trigo marcó un máximo en 592,4 dólares nivel que no veía desde agosto de 2018.
Finalmente, después del comunicado del gobierno chino sobre la situación del coronavirus, los inversores comenzaron a incrementar sus posiciones cortas en el mercado, de ahí que, en apenas dos semanas, el futuro del trigo (MAR-20) cayese más de un 7%. Dada la incertidumbre que rodea al mercado de materias primas, procedo a establecer dos estrategias de trading:
Compra: si la vela de 2h cierra por encima de 555,0 dólares.
- Entrada: 555,0
- Stop: 540,0
- Objetivo: 572,0
Venta: si la vela de 2h cierra por debajo de 540,0 dólares.
- Entrada: 540,0
- Stop: 550,0
- Objetivo: 530,0
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¿Cómo podría operar con el futuro del trigo? Ejemplo de operativa
La volatilidad que observamos en el futuro del trigo (MAR-20) puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD y barrera. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 555,0$ con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 13 puntos. Como la prima pagada es de 13,82€, con un apalancamiento aproximado de 40 veces, lo cual supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.
Por otra parte, si se produce una caída del precio y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 540,0 $ con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 12 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 12,38 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 42 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.
Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.
Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.
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