El futuro del West Texas pierde más de un 9% por caídas de la demanda china
El oro negro paga el miedo de los inversores a una mayor propagación del coronavirus a nivel mundial
La semana pasada trajo fuertes pérdidas para el mercado de materias primas. Los futuros del West Texas (WTI) cerraron con caídas superiores al 9%, perdiendo niveles muy significativos para los inversores. El miedo a una expansión del coronavirus trae un impacto muy negativo en las principales bolsas, ya que disminuye el gasto en viajes y la demanda de combustible.
Cabe destacar que China es el segundo país del mundo que más petróleo consume, por lo que una desaceleración en el transporte traerá más caídas en los precios del oro negro. Asimismo, la semana pasada, la OPEP recortó sus estimaciones de producción, a lo que le sumamos el descenso de las reservas de crudo en Estados Unidos.
El pasado sábado, el presidente Xi Jinping comentó que el coronavirus se está extendiendo más rápido de lo que pensaban y que están en una situación muy grave, ya que los funcionarios de China están teniendo muchos problemas a la hora de conseguir cura para la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha declarado el virus como una emergencia sanitaria, ya que aún necesitan más datos para ser certeros.
Por otro lado, Irán lanzó un plan para incrementar la producción de petróleo y recuperar el yacimiento de Azadegan en la frontera con Irak. El ministro Bijan Namdar informó que “el resurgimiento de este yacimiento incrementará la producción en unos 3.500 millones de barriles de crudo”.
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¿Cómo podría operar con el WTI? Ejemplo de operativa
Los movimientos que observamos en en WTI pueden ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por las barrera.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 53,20$ con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 65 puntos. La prima pagada es de 64,50 euros, con un apalancamiento aproximado de 89 veces, lo cual supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre el mercado de materias primas.
Por otra parte, si se produce el segundo escenario, y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 52,26$ con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 62 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 61,50 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 92 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.
Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.
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