El Ibex 35 asalta los 6750 puntos contagiado por el optimismo en Wall Street

Después de la resaca que dejó el primer debate electoral entre Donald Trump y Joe Biden, los inversores continuaron centrándose en los resultados macroeconómicos de ayer, los cuales eran muy importantes, donde el PIB trimestral salió mejor de lo esperado (-31,4% frente al -31,7% esperado) y un cambio de empleo no agrícola ADP también optimista (749k frente a los 650k estimados), aunque debemos de esperar a las nóminas no agrícolas de mañana viernes.

La tercera sesión de la semana arrancó con las principales bolsas cotizando en rango con ciertas dudas después que Trump y Biden no abordasen ningún económico importante. Sin embargo, a medida que se acercaba la apertura americana, comenzó el mercado a agitarse y tras respetar soportes importantes, el verde contagió los parqués.

Por otra parte, continuamos sin acuerdo en el Senado de Estados Unidos entre demócratas y republicanos para aprobar mayores estímulos fiscales que den un respiro a la economía americana, aunque las diferencias existen entre ambos partidos pese a las palabras hace unos días de Pelosi sobre llegar a un acuerdo esta semana.

Asimismo, la sesión de Wall Street cerró con fuertes subidas gracias a los buenos resultados macroeconómicos y olvidando el primer asalto entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Por ello, el Dow Jones (+1,20%) cerró en positivo, aupándose por encima de los 27 750 puntos, lo que implica un total de 330 puntos, mientras que el S&P 500 (+0,83%) se quedó muy cerca de los 3365 puntos de referencia. Asimismo, el Nasdaq 100 (+0,74%) tuvo mucha volatilidad en la sesión y quedó muy cerca del soporte de los 11 100 puntos, consiguiendo más de 80 puntos.

Por otro lado, en la sesión asiática destacamos el cierre del Nikkei 225 (-0,01%) después de tener volatilidad en la sesión debido a las encuesta Tankan sobre las grandes empresas manufactureras y no manufactureras, saliendo por debajo de lo esperado por la crisis del coronavirus. Con respecto a China y Hong Kong, ambos mercados no cotizaron en el día de hoy debido al festival de mitad de Otoño.

Finalmente, tendremos un día muy intenso en cuanto a datos macroeconómicos y la volatilidad aparecerá en las principales bolsas, destacando los PMIs manufactureros, las nuevas peticiones por desempleo en Estados Unidos y las declaraciones de algunos miembros del FOMC.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) avisa a España para comenzar las reformas

Un nuevo informe arrojado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó en el tintero la recuperación de la economía española tras la crisis del coronavirus, estimando un crecimiento por encima del 7% para el año 2021, aunque esto estará supeditado a las reformas económicas que tiene que realizar el Gobierno de Pedro Sánchez y, sobre todo, a la reducción del número de contagios por COVID-19 que ataca nuevamente a España.

Las bolsas europeas cotizan con signo mixto a la espera de la Cumbre de Líderes de la UE

La apertura de las bolsas europeas arrojaron signo positivo, aunque a medida que comenzaron la publicaciones de los datos de PMI manufacturero el rojo apareció en Frankfurt y otras plazas europeas.

Asimismo, el incremento de casos en Europa y en el mundo continúa preocupando a los inversores, los cuales temen que se origen confinamientos que paralicen las economías, lo que conllevaría a perder miles de millones de euros.

Ante esta situación, a las 11:00 horas, la sesión europea se muestra en verde, aunque muchos parqués están luchando en los precios de apertura, destacando el descenso en el DAX 30 (-0,27%) debido a la caída del PMI manufacturero (56,4 frente al 56,6 estimado) y muy de cerca el Euro Stoxx 50 (-0,29%), mientras que el FTSE MIB (+0,14%), el CAC 40 (+0,21%) y el FTSE 100 (+0,52%).

Con respecto al Ibex 35, el índice español se contagia pierde lo ganado en la apertura (-0,19%), aunque se encuentra muy cerca del precio de apertura, intensificando la negociación para no perder los 6700 puntos en las primeras horas de apertura. Asimismo, debemos de seguir vigilando el nivel de soporte de los 6500 puntos, por lo que si consigue cerrar por debajo del mismo, el siguiente nivel de llegada podrían ser los 6250 puntos.

Ahora mismo, tenemos con ganancias a las siguientes compañías: Siemens Gamesa (+2,82%), Almirall (+2,14%), Red Eléctrica (+1,28%), ArcelorMittal (+1,26%) y Grifols (+1,22%). En cambio, las empresas que se muestran con signo negativo son: IAG (-3,96%), Banco de Sabadell (-3,70%), Aena (-3,30%), Bankia (-3,06%) y Amadeus (-2,68%).

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 6700 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 1,200 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,200 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 55,83 veces (6700 / 120,0 euros = 55,83 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 6500 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 2,108 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 210,8 euros (100 turbos x 2,108 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 30,83 veces (6500 / 210,8 euros = 30,83 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.