El Ibex 35 intenta aguantar el soporte de los 7900 puntos pese a la presión de la oferta

La jornada de hoy miércoles se torna con duda entre los inversores debido al incremento de casos por coronavirus en Europa, donde países como Alemania o Francia podrían alargar el cierre de la economía hasta enero de 2021, lo que lastraría las estimaciones de recuperación.

Con respecto a los futuros americanos, cotizan a las 10:35 horas con ligeras ascensos en el Dow Jones (+0,17%) continúa sólido pero acercándose al nivel de los 29 800 puntos y el S&P 500 (+0,12%) cotiza por encima de los 3600 puntos, mientras que el Nasdaq 100 (+0,15%) intenta consolidar los 12 000 puntos.

Centrándonos en el Ibex 35 (+0,25%), el índice español no encuentra la demanda suficiente que impulse el mercado a conquistar los tan ansiados 8000 puntos después del intento fallido el pasado lunes. No obstante, si la demanda consigue superar a las ventas, el Ibex tendría que consolidar el nivel de los 8000 puntos, siempre y cuando respete el soporte en los 7800 puntos.

Finalmente, a las 11:00 horas tendremos el IPC de la zona euro, a las 14:30 horas saldrán los permisos de construcción Estados Unidos, mientras que a las 16:00 horas volverá a aparecer Christine Lagarde, para cerrar a las 16:30 horas con los inventarios de petróleo.

La banca se prepara para realizar ajustes de plantilla de cara al 2021

Desde que apareció la crisis del coronavirus, el sector bancario se ha visto lastrado por los fuertes avances tecnológicos y la digitalización, pero algo peor son los tipos de interés negativos desde el año 2016.

Según los últimos informes, la banca española tiene previsto realizar ajustes de plantilla, con el Banco Santander (-1,77%), cerrando más de 1000 oficinas y se despedirán algo más de 3000 trabajadores, todo mediante procesos de prejubilación.

Por otra parte, la fusión entre CaixaBank (-0,68%) y Bankia (-0,13%) también realizará un ajuste de plantilla, con el posible despido de 8000 trabajadores y con un cierre superior a las 1200 oficinas y, finalmente, antes de la posible absorción de BBVA (-1,60%) a Sabadell (-3,58%), ambos bancos habían comunicado recortes de plantilla de 800 y 2000 empleados, con la posible ampliación a más de 3000 personas.

Acciona obtiene 300 millones por la venta de sus hospitales y autopistas

Hoy saltaba la noticia de que Acciona (+1,05%) negocia con el fondo francés Meridian la venta de cuatro hospitales, dos carreteras y un centro universitarios para paliar la crisis del coronavirus.

Asimismo, se estima que la oferta del grupo francés se acerca a los 300 millones de euros por los ocho activos puestos en venta por los Entrecanales, los cuales han perdido más de un 60% de beneficios por sus grupo de infraestructuras.

Finalmente, el grupo se ha visto forzado a poner en venta sus infraestructuras para intentar mitigar el incremento de la deuda neta, que se sitúa ya por encima de los 5500 millones de euros.

Ferrovial ajusta su filial de servicios

El grupo Ferrovial (-0,05%) ha decido poner en venta su división de servicios de Chile, Estados Unidos, Reino Unido y España, algo que realizarán de manera separada. Asimismo, tanto en España como en Reino Unido, la compañía española decidió dividir ambos negocios y venderlos por separado.

Por otra parte, la situación de Brexit en Reino Unido preocupa a la entidad española, encontrando diferencias con los dirigentes de Birmingham por la resolución de contratos, por lo que veremos cuanto tarda en resolverse este procedimiento de venta, donde diferentes fondos de capital riesgo siguen interesados.

Seguidamente, a las 10:40 horas, aparte de las empresas que hemos mencionado, destacamos los ascensos de Acerinox (+4,62%), Pharma Mar (+3,19%), Cellnex (+1,09%) y Endesa (+0,96%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Merlin Properties (-2,23%), IAG (-1,45%) y Mapfre (-1,41%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos con signo positivo, esperando a las palabras de Christine Lagarde y a los movimientos en Wall Street. Destacamos:

• DAX 30 (+0,28%)
• Euro Stoxx 50 (+0,23%)
• FTSE MIB (+0,95%)
• CAC 40 (+0,27%)
• FTSE 100 (-0,10%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7980 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 4,900 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 490,0 euros (100 turbos x 4,900 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 16,28 veces (7980 / 490 euros = 16,28 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7850 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del turbo en 1,100 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 110,0 euros (100 turbos x 1,100 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 71,36 veces (7850 / 110,0 euros = 71,36 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.