El Ibex 35 intentará romper los 8200 puntos mirando de reojo hacia Wall Street

En el día de ayer los operadores volvieron a realizar una sesión bastante débil en cuanto a volúmenes de negociación tras la superación de los máximos históricos con la llegada del mes de diciembre, donde todos los inversores siguen esperando la aprobación de la vacuna.

Sin embargo, debemos de esperar tanto a la Unión Europea (UE) como a la FDA de Estados Unidos para que den el visto bueno a su comercialización. Además, lo que preocupa a los inversores ahora mismo son los movimientos que vayan a realizar desde la Reserva Federal o el Banco Central Europeo (BCE) con el programa de estímulos, donde en Estados Unidos el acuerdo entre demócratas y republicanos no termina de llegar.

Por otro lado, volvemos a tener por segundo día consecutivo a los futuros americanos cotizando con dudas en los primeros minutos de negociación europea, aunque con la llegada de Wall Street se espera mayor volumen negociador. Por ello, a las 9:08 horas, el Dow Jones (-0,05%) se alejó de los soportes importantes y busca certificar los 29 850 puntos y el S&P 500 (-0,03%) continúa un día más aguantando los 3650 puntos, mientras que el Nasdaq 100 (+0,16%) busca romper y consolidar los 12 500 puntos.

Centrándonos en el Ibex 35 (-0,36%), el índice español vuelve a coquetear con los máximos del mes de noviembre tras la presión de la oferta en los 8200 puntos, nivel que intentaron romper los demandantes en la jornada de ayer, pero se topó con un posicionamiento de ventas sólido. No obstante, el esfuerzo de la demanda (compradores) continuará buscando consolidar dicho nivel, por lo que si consiguen destronar a la oferta, el Ibex 35 podría extender su subida hasta el siguiente nivel de resistencia en los 8320 puntos.

Seguidamente, si a los precios actuales el Ibex 35 no encuentra fuerza alcista tendremos que estar muy pendientes del primer soporte, el cual se ubica entre los 8100 y los 8050 puntos, donde mayor fuerza han creado los inversores alcistas.

Finalmente, hoy tenemos datos macroeconómicos importantes que podrían mover el mercado en la sesión de Wall Street, como son las nuevas peticiones de subsidio por desempleo a las 14:30 horas, mientras que a las 16:00 horas veremos el PMI no manufacturero del ISM en Estados Unidos.

Repsol estará pendiente de la reunión entre la OPEP y sus aliados

Repsol (-1,92%) ha realizado un rally en el mes de noviembre bastante importante tras la reacción que tuvo el mercado del petróleo ante los diferentes anuncios de las farmacéuticas que buscan lanzar una vacuna para frenar el coronavirus.

Asimismo, tras comunicar el nuevo plan estratégico de la compañía, el mercado se lo ha tomado inicialmente como negativo al realizar un recorte del dividendo, aunque todo ello dependerá de la evolución de los precios del petróleo, cuya estimación de la compañía está sobre los 50,00 dólares.

Finalmente, tendremos que vigilar el cierre diario de las acciones de la compañía española, que intenta sostener el soporte de los 8,0 euros, que de perderlos podría extenderse hasta el siguiente nivel en los 7,50 euros.

Las acereras miran hacia China ante el incremento de la demanda

El cierre del año 2020 está siendo positivo para muchas compañías, especialmente el sector del acero, el cual se ha visto perjudicado por el coronavirus y la fuerte caída de la demanda del mercado asiático.

No obstante, según los últimos informes y ante la posible llegada de una vacuna, los datos fundamentales del sector se tornan como positivos, gracias a la recuperación del mercado chino, por lo que empresas como Acerinox (+0,68%) se posicionan entre las favoritas de los hedges funds.

Con respecto al nivel técnico, la compañía española se encuentra cotizando en niveles de febrero de 2020, lo que implica una recuperación superior al 38% desde el pasado mes de noviembre, superando la resistencia de los 8,5 euros, aunque se ha topado con la resistencia de los 9,00 euros.

Por otra parte, las acciones de Pharma Mar (-19,40%) se hunden en bolsa debido a que la tercera fase de sus tratamientos contra el cáncer no cumple las expectativas, arrastrando a la compañía en la apertura hasta los 73,20 euros por título.

Seguidamente, a las 10:00 horas, aparte de las empresas que hemos mencionado, destacamos los ascensos de Amadeus (+2,23%), Solaria (+1,42%), Siemens Gamesa (+1,40%) y ArcelorMittal (+0,73%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Telefónica (-1,85%), Bankinter (-1,76%), Aena (-1,73%) y Banco de Sabadell (-1,66%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos con signo mixto y con la mirada puesta en los datos macroeconómicos. A las 10:20 horas, destacamos:

• DAX 30 (-0,23%)
• Euro Stoxx 50 (-0,16%)
• FTSE MIB (-0,08%)
• CAC 40 (-0,28%)
• FTSE 100 (+0,06%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo24, es de 2,407 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 240,7 euros (100 Turbo24 x 2,407 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 33,85 veces (8150 / 240,7 euros = 33,85 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7950 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del turbo24 en 0,904 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 90,4 euros (100 Turbo24 x 0,904 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 87,94 veces (7950 / 90,40 euros = 87,94 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.