El Ibex 35 se acerca a los 6900 puntos a la espera del índice ZEW en Alemania

Comenzamos una nueva jornada con las miradas puestas en los resultados del tercer trimestre en Estados Unidos, donde veremos si el miedo existente por la caída de las ventas pone contra las cuerdas a las compañías. De hecho, el sector bancario se estrena en el día de hoy, con JP Morgan y Citigroup como resultado a tener en la recámara.

Seguidamente, los inversores parecen olvidarse de la lucha existente entre demócratas y republicanos para acordar un plan de estímulos fiscales, ya que Pelosi y Mnuchin no llegaron a un acuerdo la semana pasada, posiblemente por la presión que ejerció Donald Trump de postponer un acuerdo hasta que no venciese en las elecciones el próximo 3 de noviembre.

Por otra parte, la sesión de ayer en Wall Street cerró con subidas debido al posicionamiento inversor de cara al comienzo de los resultados en Estados Unidos y al negativo de Trump por COVID-19 y sus palabras de que “las cuarentenas están matando a los países”. Por ello, el Dow Jones (+0,88%) cerró en positivo, subiendo por encima de 250 puntos y conquistando los 28 800 puntos, mientras que el S&P 500 (+1,64%) consiguió cerrar muy cerca de los 3550 puntos y se anotó 57 puntos en la sesión. Asimismo, el Nasdaq 100 (+2,56%) cerró por encima de los 11 870 puntos gracias al empuje de los inversores en compañías tecnológicas cómo NVIDIA o Zoom.

Con respecto a la sesión asiática, el China A50 (+0,25%) se anota únicamente 40 puntos en la sesión después de la caída en la balanza comercial de China, que se situó en los 37,00B frente a los 58,00B esperados, mientras que el Nikkei 225 (+0,18%) realizó una sesión muy tranquila, consiguiendo unos 43 puntos de ganancias, pero aguantó los 23 600 puntos. Sin embargo, el Hang Seng (-0,26%) cotiza en negativo por segundo día consecutivo y pierde cerca de 70 puntos en lo que llevamos de sesión.

Finalmente, en cuanto a datos macroeconómicos, destacamos el índice ZEW de confianza inversora en Alemania a las 11:00 horas y el IPC del mes de septiembre en Estados Unidos a las 14:30 horas.

Los parqués europeos ceden terreno a la espera del FMI y Banco Mundial

Los inversores comienzan otra jornada más con dudas debido a la reunión que celebrarán el FMI y el Banco Mundial para encontrar un alivio para aquellos países pobres que tengan vencimientos de deuda este año 2020, ya que muchos de ellos se han visto obligados a pedir ayuda al FMI debido al coronavirus.

Estamos viendo una apertura europea con cierta incertidumbre entre los inversores a la espera del índice ZEW en Alemania, un dato importante para ver la respuesta inversora ante un momento de mucha incertidumbre.

Ante todo lo anterior, a las 10:00 horas, la sesión europea cotiza con desconfianza, destacando el DAX 30 (-0,30%), el Euro Stoxx 50 (-0,22%), el FTSE MIB (-0,30%), el CAC 40 (-0,33%) y el FTSE 100 (-0,30%).

Con respecto al España 35 (-0,52%), el índice español se encuentra con la incertidumbre de los inversores, que se muestran cautos en la negociación, ubicándose por debajo de los 7000 puntos. Además, en lo que llevamos de semana, el índice español muestra muchas dudas y podría cerrar hoy martes por debajo de los 6900 puntos, teniendo el siguiente nivel de referencia en los 6700 puntos. Sin embargo, debemos de seguir vigilando el nivel de soporte de los 6500 puntos, por lo que si consigue cerrar por debajo del mismo, el siguiente nivel de llegada podrían ser los 6200 puntos.

Ahora mismo, tenemos con ganancias a las siguientes compañías: Iberdrola (+0,56%), Viscofan (+0,31%), Repsol (+0,23%) y Red Eléctrica (+0,22%). En cambio, las empresas que se muestran con signo negativo son: Meliá Hotels (-3,42%), IAG (-3,20%), Pharma Mar (-2,50%) y ACS (-2,49%).

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 6850 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 2,488 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 248,8 euros (100 turbos x 2,488 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 27,53 veces (6850 / 248,8 euros = 27,53 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 6700 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos 0,747 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 74,7 euros (100 turbos x 0,747 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 89,69 veces (6700 / 74,7 euros = 89,69 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.