El pánico de los inversores provoca una sangría en el mercado de petróleo
Los futuros del Brent con vencimiento en junio ceden más de un 27%, mientras que el West Texas (WTI) cae más de un 36%. La OPEP tendrá que tomar medidas urgentes
La jornada de ayer trajo un nuevo tsunami al mercado de petróleo. Los vencimientos de mayo de los futuros del West Texas (WTI) cerraron por primera vez en su historia en negativo, es decir, en -40 dólares.
Esta situación se debe a la desconfianza inversora de que Estados Unidos no tenga la suficiente capacidad de afrontar el almacenamiento de crudo, debido a la caída de la demanda tras la paralización de las economías. Por ello, la industria de esquisto o fracking se encuentra prácticamente en una encrucijada, ya que un barril de petróleo por debajo del rango de 50-60 dólares supone es tener pérdidas diarias y no se nos debe de olvidar que nos encontramos ante una industria altamente endeudada.
Asimismo, vimos el movimiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recortar la producción de oro negro cuanto antes. Este movimiento surge como medida de protección de las empresas de fracking americano y, sobre todo, por los grupos de presión (lobbys) que tiene sus intereses puestos en esta industria.
Ahora mismo, a las 11:40 horas, el futuro del WTI cotiza en 14,45 dólares, perdiendo un 32%.
El futuro del Brent (JUN-20) pierde los 20$
La incertidumbre también ha arrastrado al negativo al petróleo del Mar del Norte, cayendo que ha caído, en lo que llevamos de sesión, más de un 22% ante la incertidumbre del mercado.
El mercado del oro negro se encuentra prácticamente en un pánico mundial debido a la paralización de gran parte de la economía mundial global, con un exceso de oferta nunca visto. Asimismo, no descartamos que se produzca una nueva reunión para reducir la producción de petróleo diario porque los almacenamientos en Europa también se están viendo al límite.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados (OPEP+) tendrán que ponerse manos a la obra cuanto antes. Esto se debe debido al hundimiento que estamos viendo ahora mismo en el mercado de oro negro, con caídas en los futuros por encima del 25%.
Finalmente, la volatilidad estará presente en el petróleo hasta que los países productores realicen mayores recortes y la economía mundial comience a demandar más petróleo. Por lo tanto, las inversiones que vayamos realizando ahora mismo tienen que tener una muy buena gestión del capital.
Ahora mismo, a las 11:40 horas, el futuro del Brent pierde un 27% y cotiza en 19,16 dólares.
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¿Cómo podría operar con el WTI? Ejemplo de operativa
Los movimientos que observamos en en WTI pueden ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD, barrera, turbos24 y opciones vanilla. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por las barrera.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 14,00 $ con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 65 puntos. La prima pagada es de 64,50 euros, con un apalancamiento aproximado de 89 veces, lo cual supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre el mercado de materias primas.
Por otra parte, si se produce el segundo escenario, y entramos en compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 15,00$ con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 62 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 61,50 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 92 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.
Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.
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